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COFACE SAENXTPA:COFA 주식 보고서

시가총액 €2.3b
주가
€15.57
해당 없음
1Y9.6%
7D0.1%
포트폴리오 가치
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COFACE SA

ENXTPA:COFA 주식 리포트

시가총액: €2.3b

COFACE (COFA) 주식 개요

COFACE SA는 자회사를 통해 소기업, 중소기업, 중견기업, 국제 기업, 금융 기관 및 유통 파트너의 고객을 대상으로 신용 보험 상품 및 관련 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

COFA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 31.2% 에서 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

8.99%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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COFACE

Strong Solvency Ratio Will Support Acquisitions And Organic Expansion

Key Takeaways Acquisitions and tech investments may enhance efficiencies and profitability, boosting revenue streams and long-term growth potential. Strong client retention and financial solvency support consistent revenue and expansion opportunities through acquisitions and organic growth.
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€18.28
FV
14.8% 저평가 내재 할인율
3.88%
Revenue growth p.a.
64
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View Stock Community

COFACE SA 경쟁사

가격 이력 및 성과

COFACE 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€15.57
52주 최고가€18.69
52주 최저가€14.02
베타0.50
1개월 변동2.57%
3개월 변동-0.83%
1년 변동9.65%
3년 변동28.25%
5년 변동89.65%
IPO 이후 변동37.91%

최근 뉴스 및 업데이트

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of COFACE SA (EPA:COFA) After Its Third-Quarter Report

Nov 06
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of COFACE SA (EPA:COFA) After Its Third-Quarter Report

Improved Earnings Required Before COFACE SA (EPA:COFA) Shares Find Their Feet

Nov 05
Improved Earnings Required Before COFACE SA (EPA:COFA) Shares Find Their Feet

Recent updates

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of COFACE SA (EPA:COFA) After Its Third-Quarter Report

Nov 06
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Improved Earnings Required Before COFACE SA (EPA:COFA) Shares Find Their Feet

Nov 05
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Insufficient Growth At COFACE SA (EPA:COFA) Hampers Share Price

Jun 20
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COFACE (EPA:COFA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €1.40

Apr 11
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Analysts Have Made A Financial Statement On COFACE SA's (EPA:COFA) Full-Year Report

Feb 23
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Earnings And Margins Will Decline, Impacting Future Profitability

Coface's focused investment in Business Information and technology enhances capabilities, driving potential revenue and operational efficiency improvements.

Improved Earnings Required Before COFACE SA (EPA:COFA) Shares Find Their Feet

Jan 03
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COFACE SA's (EPA:COFA) Low P/E No Reason For Excitement

Sep 09
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The COFACE SA (EPA:COFA) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 02
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Could The COFACE SA (EPA:COFA) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Mar 15
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How Does COFACE SA (EPA:COFA) Fare As A Dividend Stock?

Feb 17
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What Type Of Returns Would COFACE's(EPA:COFA) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?

Jan 21
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Do Institutions Own COFACE SA (EPA:COFA) Shares?

Nov 30
Do Institutions Own COFACE SA (EPA:COFA) Shares?

주주 수익률

COFAFR InsuranceFR 시장
7D0.1%-0.1%-0.4%
1Y9.6%20.5%8.4%

수익률 대 산업: COFA은 지난 1년 동안 20.5%의 수익을 기록한 French Insurance 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: COFA은 지난 1년 동안 8.4%를 기록한 French 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is COFA's price volatile compared to industry and market?
COFA volatility
COFA Average Weekly Movement2.2%
Insurance Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FR Market9.8%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

안정적인 주가: COFA는 지난 3개월 동안 French 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: COFA의 주간 변동성(2%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19465,098Xavier Durandwww.coface.com

COFACE SA는 자회사를 통해 소기업, 중소기업, 중견기업, 국제 기업, 금융 기관 및 유통 파트너 고객을 대상으로 신용 보험 상품 및 관련 서비스를 제공합니다. 매출채권 지급 불이행으로부터 기업을 보호하기 위한 신용 보험 상품을 제공합니다. 또한 보험 및 비보험 기업을 위한 신용 보험, 단일 위험 보험, 비즈니스 정보 및 채권 추심 서비스, 팩토링 서비스, 계약 및 환경 보증, 관세 및 소비세, 법률 채권, 지급 보증 등으로 구성된 통합 신용 관리 솔루션을 제공합니다.

COFACE SA 기초 지표 요약

COFACE의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
COFA 기초 통계
시가총액€2.32b
순이익 (TTM)€229.64m
매출 (TTM)€1.94b
10.1x
주가수익비율(P/E)
1.2x
주가매출비율(P/S)

COFA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
COFA 손익계산서 (TTM)
매출€1.94b
매출원가€762.71m
총이익€1.17b
기타 비용€943.78m
순이익€229.64m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 19, 2026

주당순이익(EPS)1.54
총이익률60.61%
순이익률11.86%
부채/자본 비율177.3%

COFA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

9.0%
현재 배당 수익률
91%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 12:15
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

COFACE SA는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Michael HuttnerBerenberg