Ramsay Générale de Santé SA

ENXTPA:GDS 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Ramsay Générale de Santé 가치 평가

GDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GDS ( €11.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GDS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GDS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GDS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GDS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GDS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€5.01b
시가총액€1.27b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GDS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GDS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
EMEIS emeis Société anonyme
0.2x6.5%€839.2m
CLARI Clariane
0.1x4.9%€619.3m
LNA LNA Santé
0.3x8.9%€244.4m
EQS Equasens Société anonyme
2.9x6.7%€625.3m
GDS Ramsay Générale de Santé
0.3xn/a€1.3b

Price-To-Sales 대 피어: GDS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GDS 의 PS 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GDS 0.3x업계 평균 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GDS 은 Price-To-Sales 0.3 French Healthcare 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GDS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GDS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GDS 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.2m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.63

7D

-2.9%

1Y

-2.9%

emeis Société anonyme

€839.2m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-11.0%

1Y

-97.8%

bioMérieux

€11.6b

Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

BIM

€98.70

7D

0.4%

1Y

0.08%