Cegedim SA

ENXTPA:CGM 주식 보고서

시가총액: €148.1m

Cegedim 가치 평가

CGM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGM ( €10.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율73.5x
수익€2.02m
시가총액€148.09m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.8x
EQS Equasens Société anonyme
14.5x11.4%€611.8m
MLLAB Media Lab
57.4xn/a€5.2m
AMPLI Amplitude Surgical
96.1xn/a€146.8m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.1x34.1%€141.1m
CGM Cegedim
73.5x49.8%€148.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CGM은 Price-To-Earnings 비율(73.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGM 의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CGM 73.5x업계 평균 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGM 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.5x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGM 73.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.80
€16.03
+48.5%
9.9%€18.00€14.10n/a3
Nov ’25€11.90
€16.03
+34.7%
9.9%€18.00€14.10n/a3
Oct ’25€12.00
€16.40
+36.7%
9.6%€18.50€14.70n/a3
Sep ’25€12.85
€17.20
+33.9%
11.6%€20.00€15.60n/a3
Aug ’25€12.85
€17.20
+33.9%
11.6%€20.00€15.60n/a3
Jul ’25€13.05
€18.03
+38.2%
9.1%€20.00€16.00n/a3
Jun ’25€14.40
€18.03
+25.2%
9.1%€20.00€16.00n/a3
May ’25€14.40
€18.03
+25.2%
9.1%€20.00€16.00n/a3
Apr ’25€13.00
€20.70
+59.2%
11.9%€24.00€18.10n/a3
Mar ’25€16.06
€20.82
+29.6%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Feb ’25€16.54
€20.82
+25.9%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Jan ’25€17.86
€20.82
+16.6%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Dec ’24€18.98
€20.82
+9.7%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Nov ’24€17.10
€20.82
+21.8%
10.2%€25.00€19.00€11.905
Oct ’24€18.24
€22.04
+20.8%
13.2%€27.50€20.00€12.005
Sep ’24€20.40
€22.12
+8.4%
12.9%€27.50€20.00€12.855
Aug ’24€21.60
€22.65
+4.9%
13.1%€27.50€20.00€12.854
Jul ’24€21.40
€21.83
+2.0%
15.1%€27.50€19.30€13.054
Jun ’24€20.15
€21.83
+8.3%
15.1%€27.50€19.30€14.404
May ’24€19.82
€21.20
+7.0%
10.5%€25.00€19.30€14.404
Apr ’24€19.20
€20.95
+9.1%
11.2%€25.00€19.30€13.004
Mar ’24€16.86
€20.65
+22.5%
5.6%€22.00€19.10€16.064
Feb ’24€18.52
€20.65
+11.5%
5.6%€22.00€19.10€16.544
Jan ’24€14.56
€19.98
+37.2%
10.4%€22.00€16.60€17.864
Dec ’23€15.30
€19.98
+30.6%
10.4%€22.00€16.60€18.984
Nov ’23€15.82
€19.53
+23.4%
9.0%€21.30€16.60€17.104

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Equasens Société anonyme

€611.8m

Provides healthcare IT solutions in Europe.

EQS

€40.70

7D

-7.1%

1Y

-29.1%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

emeis Société anonyme

€839.3m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-10.7%

1Y

-98.3%