Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme 가치 평가
VRAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VRAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRAP ( €13.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VRAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VRAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VRAP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.3x |
| 수익 | €5.21m |
| 시가총액 | €116.31m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VRAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19x | ||
ALLAN Lanson-BCC | 8x | n/a | €231.0m |
MBWS Marie Brizard Wine & Spirits | 43.1x | -1.2% | €437.5m |
LPE Laurent-Perrier | 9.2x | -0.4% | €583.5m |
RCO Rémy Cointreau | 15.5x | 6.6% | €2.9b |
VRAP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 22.3x | 26.4% | €116.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: VRAP은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VRAP 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VRAP 은 French Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 16.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VRAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRAP 22.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.10 | €16.00 +22.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.75 | €16.00 +16.4% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.20 | €16.00 +12.7% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.45 | €16.75 +15.9% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.65 | €16.75 +14.3% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.50 | €16.75 +15.5% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.35 | €16.75 +2.4% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.45 | €17.75 +14.9% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.80 | €17.75 +12.3% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €19.05 | €22.00 +15.5% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €16.35 | 2 |
| May ’24 | €18.15 | €22.00 +21.2% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.45 | 2 |
| Apr ’24 | €17.90 | €22.00 +22.9% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.80 | 2 |
| Mar ’24 | €17.70 | €22.00 +24.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.20 | 2 |
| Feb ’24 | €16.75 | €22.00 +31.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.90 | 2 |
| Jan ’24 | €16.80 | €22.00 +31.0% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €16.00 | 2 |
| Dec ’23 | €16.75 | €22.00 +31.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.70 | 2 |
| Nov ’23 | €16.40 | €22.00 +34.1% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.55 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
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