Omer-Decugis & Cie SA

ENXTPA:ALODC 주식 보고서

시가총액: €37.6m

Omer-Decugis & Cie 가치 평가

ALODC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALODC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALODC ( €4.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALODC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALODC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALODC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALODC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALODC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALODC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익€5.10m
시가총액€37.60m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALODC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALODC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
SABE Saint Jean Groupe Société anonyme
16.1xn/a€63.2m
MALT Malteries Franco-Belges Société Anonyme
8.1xn/a€359.6m
ALPOU Poulaillon
6.2x12.4%€28.3m
ALFLE Fleury Michon
6.5xn/a€103.5m
ALODC Omer-Decugis & Cie
7.4x31.8%€37.6m

Price-To-Earnings 대 피어: ALODC은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALODC 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ALODC 7.4x업계 평균 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALODC 은 Price-To-Earnings 7.4 French Food 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALODC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALODC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALODC 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALODC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.40
€7.70
+75.0%
8.0%€8.50€7.00n/a3
Nov ’25€4.62
€7.77
+68.1%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Oct ’25€4.27
€7.77
+81.9%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Sep ’25€5.04
€7.77
+54.1%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Aug ’25€4.65
€7.77
+67.0%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Jul ’25€4.10
€7.57
+84.6%
9.0%€8.50€6.90n/a3
Jun ’25€4.77
€7.57
+58.6%
9.0%€8.50€6.90n/a3
May ’25€4.14
€7.63
+84.4%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Apr ’25€4.28
€7.63
+78.3%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Mar ’25€4.24
€7.63
+80.0%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Feb ’25€4.71
€7.63
+62.1%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Jan ’25€4.13
€7.43
+80.0%
10.7%€8.50€6.60n/a3
Dec ’24€4.12
€7.57
+83.7%
8.8%€8.50€7.00n/a3
Nov ’24€4.14
€7.60
+83.6%
8.5%€8.50€7.00€4.623
Oct ’24€4.57
€7.60
+66.3%
8.5%€8.50€7.00€4.273
Sep ’24€4.98
€7.60
+52.6%
8.5%€8.50€7.00€5.043
Aug ’24€4.74
€7.60
+60.3%
8.5%€8.50€7.00€4.653
Jul ’24€4.69
€8.23
+75.6%
6.6%€9.00€7.80€4.103
Jun ’24€4.70
€8.23
+75.2%
6.6%€9.00€7.80€4.773
May ’24€4.90
€8.23
+68.0%
7.4%€9.00€7.50€4.143
Apr ’24€3.52
€8.23
+133.9%
7.4%€9.00€7.50€4.283
Mar ’24€4.94
€8.53
+72.7%
8.6%€9.10€7.50€4.243
Feb ’24€4.64
€8.53
+83.9%
8.6%€9.10€7.50€4.713
Jan ’24€4.83
€8.70
+80.1%
5.7%€9.10€8.00€4.133
Dec ’23€5.18
€8.70
+68.0%
5.7%€9.10€8.00€4.123
Nov ’23€5.26
€8.70
+65.4%
5.7%€9.10€8.00€4.143

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Poulaillon

€28.3m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.55

7D

-0.9%

1Y

23.3%

Savencia

€671.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

SAVE

€50.20

7D

-0.4%

1Y

-8.1%

Laurent-Perrier

€583.5m

Produces and sells champagne.

LPE

€98.60

7D

-1.9%

1Y

-17.8%