Edenred 가치 평가
EDEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDEN ( €31.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EDEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDEN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.8x |
| 수익 | €300.00m |
| 시가총액 | €7.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EDEN은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EDEN 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EDEN 은 French Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 20 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDEN 25.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.75 | €48.68 +53.3% | 21.2% | €68.00 | €28.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €31.30 | €47.57 +52.0% | 22.3% | €68.00 | €25.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.76 | €49.46 +66.2% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.21 | €57.64 +63.7% | 18.0% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.21 | €58.92 +54.2% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €37.61 | €58.92 +56.7% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.06 | €61.92 +54.6% | 13.3% | €76.00 | €38.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.05 | €62.71 +45.7% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €44.46 | €63.18 +42.1% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €49.46 | €65.19 +31.8% | 8.2% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €47.84 | €66.51 +39.0% | 7.9% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €54.32 | €67.09 +23.5% | 8.6% | €78.00 | €58.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €54.14 | €66.57 +23.0% | 8.8% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.90 | €66.43 +30.5% | 8.4% | €78.00 | €55.00 | €31.30 | 15 |
| Nov ’24 | €49.85 | €65.96 +32.3% | 7.5% | €72.50 | €55.00 | €29.76 | 14 |
| Oct ’24 | €59.28 | €67.58 +14.0% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €35.21 | 13 |
| Sep ’24 | €58.48 | €67.32 +15.1% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.21 | 14 |
| Aug ’24 | €58.88 | €66.96 +13.7% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €37.61 | 13 |
| Jul ’24 | €61.34 | €65.93 +7.5% | 4.5% | €69.00 | €60.00 | €40.06 | 13 |
| Jun ’24 | €60.56 | €65.86 +8.8% | 4.3% | €69.00 | €60.00 | €43.05 | 14 |
| May ’24 | €58.92 | €63.03 +7.0% | 6.9% | €68.00 | €50.00 | €44.46 | 14 |
| Apr ’24 | €54.54 | €61.06 +12.0% | 6.9% | €67.00 | €50.00 | €49.46 | 14 |
| Mar ’24 | €54.04 | €60.45 +11.9% | 7.0% | €67.00 | €50.00 | €47.84 | 15 |
| Feb ’24 | €50.10 | €58.04 +15.8% | 5.8% | €62.00 | €50.00 | €54.32 | 15 |
| Jan ’24 | €50.88 | €56.91 +11.9% | 8.9% | €63.00 | €42.00 | €54.14 | 16 |
| Dec ’23 | €52.82 | €56.66 +7.3% | 8.5% | €62.00 | €42.00 | €50.90 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/31 17:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Edenred SE 36 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Pravin Gondhale | Barclays |
| Julian Easthope | Barclays |