Edenred SE

ENXTPA:EDEN 주식 보고서

시가총액: €7.5b

Edenred 가치 평가

EDEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.27
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: EDEN ( €31.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익€507.00m
시가총액€7.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
PLX Pluxee
23.8x19.5%€3.2b
ALHYP HiPay Group
6.4x-14.8%€50.3m
ENX Euronext
22.7x6.4%€13.3b
AMUN Amundi
11x3.4%€15.1b
EDEN Edenred
14.9x8.8%€7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EDEN은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EDEN 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EDEN 14.9x업계 평균 12.9xNo. of Companies13PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDEN 은 French Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDEN 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.39
€43.64
+39.0%
16.6%€55.00€29.80n/a16
Mar ’26€30.67
€43.64
+42.3%
16.6%€55.00€29.80n/a16
Feb ’26€33.24
€43.83
+31.9%
16.8%€55.00€29.80n/a16
Jan ’26€31.75
€47.74
+50.4%
21.5%€68.00€28.30n/a16
Dec ’25€31.30
€47.57
+52.0%
22.3%€68.00€25.60n/a16
Nov ’25€29.76
€49.46
+66.2%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€35.21
€57.64
+63.7%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.21
€58.92
+54.2%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€37.61
€58.92
+56.7%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€40.06
€61.92
+54.6%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€43.05
€62.71
+45.7%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€44.46
€63.18
+42.1%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.46
€65.19
+31.8%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€47.84
€66.51
+39.0%
7.9%€76.00€55.00€30.6716
Feb ’25€54.32
€67.09
+23.5%
8.6%€78.00€58.00€33.2415
Jan ’25€54.14
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00€31.7515
Dec ’24€50.90
€66.43
+30.5%
8.4%€78.00€55.00€31.3015
Nov ’24€49.85
€65.96
+32.3%
7.5%€72.50€55.00€29.7614
Oct ’24€59.28
€67.58
+14.0%
4.6%€72.50€61.00€35.2113
Sep ’24€58.48
€67.32
+15.1%
4.6%€72.50€61.00€38.2114
Aug ’24€58.88
€66.96
+13.7%
4.6%€72.50€61.00€37.6113
Jul ’24€61.34
€65.93
+7.5%
4.5%€69.00€60.00€40.0613
Jun ’24€60.56
€65.86
+8.8%
4.3%€69.00€60.00€43.0514
May ’24€58.92
€63.03
+7.0%
6.9%€68.00€50.00€44.4614
Apr ’24€54.54
€61.06
+12.0%
6.9%€67.00€50.00€49.4614
Mar ’24€54.04
€60.45
+11.9%
7.0%€67.00€50.00€47.8415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€43.64
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/24 02:38
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Edenred SE 34 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Pravin GondhaleBarclays
Edward BirkinBarclays