Nacon S.A.

ENXTPA:NACON 주식 보고서

시가총액: €59.7m

Nacon 가치 평가

NACON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NACON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NACON ( €0.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NACON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NACON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NACON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NACON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NACON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NACON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.6x
수익€16.48m
시가총액€59.66m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NACON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NACON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.6x
BIG BigBen Interactive
1.6x-13.1%€25.2m
ALLEX Lexibook - Linguistic Electronic System Société anonyme
7.1xn/a€31.1m
ALU10 U10
160.2x39.4%€25.8m
ALMGI MG International
5.6xn/a€22.2m
NACON Nacon
3.6x0.6%€59.7m

Price-To-Earnings 대 피어: NACON은 Price-To-Earnings 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NACON 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NACON 3.6x업계 평균 13.1xNo. of Companies11PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NACON 은 Price-To-Earnings 3.6 French Consumer Durables 업계 평균( 6.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NACON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NACON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.6x
공정 PE 비율6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NACON 은 예상 3.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NACON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.55
€1.42
+157.2%
28.7%€1.90€0.90n/a5
Dec ’25€0.50
€1.42
+185.1%
28.7%€1.90€0.90n/a5
Nov ’25€0.61
€1.62
+166.0%
34.3%€2.20€0.90n/a5
Oct ’25€0.82
€2.12
+158.5%
14.7%€2.70€1.80n/a5
Sep ’25€1.09
€2.12
+95.2%
14.7%€2.70€1.80n/a5
Aug ’25€1.14
€2.12
+85.6%
14.7%€2.70€1.80n/a5
Jul ’25€1.19
€2.40
+102.4%
18.1%€2.90€1.70n/a5
Jun ’25€1.25
€2.28
+82.4%
17.0%€2.80€1.70n/a5
May ’25€1.15
€2.28
+98.6%
17.0%€2.80€1.70n/a5
Apr ’25€1.28
€2.34
+82.8%
16.1%€2.80€1.70n/a5
Mar ’25€1.38
€2.34
+69.6%
16.1%€2.80€1.70n/a5
Feb ’25€1.59
€2.34
+47.2%
16.1%€2.80€1.70n/a5
Jan ’25€1.67
€2.52
+51.1%
6.8%€2.80€2.30n/a5
Dec ’24€1.59
€2.52
+58.5%
6.8%€2.80€2.30€0.505
Nov ’24€1.44
€2.53
+75.3%
9.0%€2.90€2.30€0.614
Oct ’24€1.40
€3.32
+137.8%
21.1%€4.30€2.30€0.825
Sep ’24€1.53
€3.32
+117.3%
21.1%€4.30€2.30€1.095
Aug ’24€1.94
€3.32
+71.3%
21.1%€4.30€2.30€1.145
Jul ’24€1.98
€3.53
+78.5%
18.0%€4.30€2.60€1.196
Jun ’24€2.17
€3.53
+62.8%
18.0%€4.30€2.60€1.256
May ’24€2.41
€3.85
+60.1%
26.7%€5.70€2.60€1.156
Apr ’24€2.18
€4.18
+91.9%
25.5%€5.70€2.20€1.286
Mar ’24€2.30
€4.23
+84.5%
27.0%€6.00€2.20€1.386
Feb ’24€2.37
€4.23
+78.6%
27.0%€6.00€2.20€1.596
Jan ’24€2.60
€5.11
+96.5%
41.5%€9.00€2.20€1.676
Dec ’23€2.98
€5.75
+93.0%
35.6%€9.00€4.00€1.594

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 09:49
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nacon S.A. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin MayBerenberg
Aurore AventinDegroof Petercam
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont