Assystem S.A.

ENXTPA:ASY 주식 보고서

시가총액: €595.3m

Assystem 가치 평가

ASY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASY ( €40.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익€87.00m
시가총액€595.32m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.7x
AAA Alan Allman Associates
89.7x55.8%€208.8m
BVI Bureau Veritas
25.5x9.9%€12.9b
CEN Groupe CRIT
9.4x12.7%€642.8m
SDG Synergie
10.4x7.1%€681.8m
ASY Assystem
6.8x-32.2%€595.3m

Price-To-Earnings 대 피어: ASY은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASY 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ASY 6.8x업계 평균 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASY 은 Price-To-Earnings 6.8 French Professional Services 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASY 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.35
€50.30
+24.7%
6.2%€53.00€45.90n/a3
Dec ’25€38.00
€52.03
+36.9%
1.5%€53.00€51.10n/a3
Nov ’25€39.65
€53.00
+33.7%
1.5%€54.00€52.00n/a3
Oct ’25€48.15
€56.87
+18.1%
1.7%€58.00€55.60n/a3
Jun ’25€57.80
€61.67
+6.7%
3.8%€65.00€60.00n/a3
May ’25€53.80
€56.50
+5.0%
11.9%€65.00€46.50n/a5
Apr ’25€58.80
€57.84
-1.6%
13.2%€65.00€46.50n/a5
Mar ’25€53.00
€56.28
+6.2%
11.8%€65.00€46.50n/a5
Feb ’25€52.20
€54.88
+5.1%
9.6%€60.00€46.50n/a5
Jan ’25€49.50
€53.48
+8.0%
8.6%€58.90€46.50n/a5
Dec ’24€42.90
€53.48
+24.7%
8.6%€58.90€46.50€38.005
Nov ’24€38.00
€53.84
+41.7%
9.4%€60.70€46.50€39.655
Oct ’24€39.70
€54.90
+38.3%
12.1%€66.00€46.50€48.155
Sep ’24€44.60
€57.25
+28.4%
9.7%€66.00€52.00€51.204
Aug ’24€45.90
€57.25
+24.7%
9.7%€66.00€52.00€48.504
Jul ’24€47.40
€52.55
+10.9%
3.1%€55.00€51.00€56.004
Jun ’24€45.40
€52.55
+15.7%
3.1%€55.00€51.00€57.804
May ’24€43.40
€51.83
+19.4%
6.1%€55.00€47.50€53.803
Apr ’24€43.10
€48.83
+13.3%
2.1%€50.00€47.50€58.803
Mar ’24€43.90
€48.67
+10.9%
2.6%€50.00€47.00€53.003
Feb ’24€43.10
€48.00
+11.4%
2.9%€50.00€47.00€52.203
Jan ’24€40.60
€48.00
+18.2%
2.9%€50.00€47.00€49.503
Dec ’23€38.50
€48.00
+24.7%
2.9%€50.00€47.00€42.903

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:56
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Assystem S.A. 11 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Jean-Baptiste BouchetCIC Market Solutions (ESN)
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