Manitou BF 가치 평가
MTU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MTU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MTU ( €16.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MTU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MTU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MTU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.8x |
| 수익 | €162.61m |
| 시가총액 | €621.44m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.6x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MTU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.6x | ||
PIG Haulotte Group | 4.5x | 9.9% | €76.3m |
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme | 25.4x | n/a | €24.8m |
EXE EXEL Industries | 6.9x | -8.3% | €295.8m |
THEP Thermador Groupe | 13.5x | 6.3% | €664.3m |
MTU Manitou BF | 3.8x | -15.6% | €621.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: MTU은 Price-To-Earnings 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MTU 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MTU 은 Price-To-Earnings 3.8 French Machinery 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MTU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.8x |
| 공정 PE 비율 | 7.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTU 은 예상 3.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.24 | €26.07 +60.5% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €15.70 | €26.07 +66.0% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.00 | €26.40 +55.3% | 16.0% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.36 | €29.67 +61.6% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €18.94 | €29.67 +56.6% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.75 | €29.67 +43.0% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €23.00 | €30.00 +30.4% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €27.70 | €30.00 +8.3% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.05 | €30.00 +30.2% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.35 | €30.00 +18.3% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €22.20 | €29.08 +31.0% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €20.25 | €29.08 +43.6% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €23.20 | €30.67 +32.2% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €21.30 | €30.67 +44.0% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | €15.70 | 6 |
| Nov ’24 | €20.10 | €30.67 +52.6% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | €17.00 | 6 |
| Oct ’24 | €22.70 | €31.02 +36.6% | 14.6% | €37.00 | €23.00 | €18.36 | 6 |
| Sep ’24 | €24.45 | €30.85 +26.2% | 14.9% | €37.00 | €23.00 | €18.94 | 6 |
| Aug ’24 | €25.20 | €30.78 +22.2% | 14.7% | €37.00 | €23.00 | €20.75 | 6 |
| Jul ’24 | €24.50 | €29.45 +20.2% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €23.00 | 6 |
| Jun ’24 | €21.25 | €29.45 +38.6% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €27.70 | 6 |
| May ’24 | €22.40 | €29.78 +33.0% | 15.1% | €34.80 | €23.00 | €23.05 | 6 |
| Apr ’24 | €21.50 | €29.74 +38.3% | 18.8% | €34.80 | €20.00 | €25.35 | 5 |
| Mar ’24 | €26.75 | €29.38 +9.8% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €22.20 | 5 |
| Feb ’24 | €26.40 | €29.38 +11.3% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €20.25 | 5 |
| Jan ’24 | €24.80 | €24.24 -2.3% | 17.3% | €30.10 | €19.00 | €23.20 | 5 |
| Dec ’23 | €21.85 | €24.24 +10.9% | 17.3% | €30.10 | €19.00 | €21.30 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 08:40 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Manitou BF SA 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Carole Rozen | CA Cheuvreux |
| Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq | CIC Market Solutions (ESN) |