McPhy Energy S.A.

ENXTPA:ALMCP 주식 보고서

시가총액: €28.5m

McPhy Energy 가치 평가

ALMCP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALMCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ALMCP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ALMCP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ALMCP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALMCP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALMCP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALMCP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALMCP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€21.25m
시가총액€28.55m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALMCP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALMCP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
ALNSC NSC Groupe
0.3xn/a€25.0m
PWG Prodways Group
0.4x6.6%€24.7m
ALTRI Trilogiq
0.9xn/a€22.3m
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme
1.3xn/a€50.9m
ALMCP McPhy Energy
1.3x81.5%€28.5m

Price-To-Sales 대 피어: ALMCP은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALMCP 의 PS 비율은 FR Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PIG Haulotte Group
0.1x-3.2%US$82.12m
ALGAU Gaussin
0.08xn/aUS$4.28m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ALMCP 1.3x업계 평균 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALMCP 은 French Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALMCP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALMCP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALMCP 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALMCP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.98
€2.45
+148.6%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.69
€2.45
+44.6%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.07
€3.55
+71.3%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.15
€3.62
+68.2%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.48
€3.62
+45.8%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.43
€3.81
+56.9%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.01
€3.81
+26.4%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.08
€3.50
+68.3%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.90
€3.50
+84.4%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.05
€3.74
+82.6%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.76
€4.26
+54.2%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.37
€5.97
+77.4%
71.0%€16.00€2.61n/a7
Dec ’24€3.62
€7.72
+113.4%
54.2%€16.00€4.00n/a6
Nov ’24€3.79
€9.97
+163.1%
51.1%€17.00€4.00€1.697
Oct ’24€5.16
€13.82
+167.7%
52.0%€30.00€5.00€2.078
Sep ’24€6.43
€14.13
+119.7%
48.4%€30.00€7.50€2.158
Aug ’24€7.65
€14.88
+94.5%
45.8%€30.00€7.52€2.488
Jul ’24€8.38
€15.19
+81.3%
43.2%€30.00€7.52€2.438
Jun ’24€9.38
€15.93
+69.9%
37.5%€30.00€10.00€3.018
May ’24€12.30
€16.56
+34.7%
34.1%€30.00€11.00€2.088
Apr ’24€12.90
€16.56
+28.4%
34.1%€30.00€11.00€1.908
Mar ’24€13.21
€16.30
+23.4%
34.6%€30.00€11.00€2.058
Feb ’24€13.88
€16.54
+19.1%
33.6%€30.00€11.00€2.768
Jan ’24€12.21
€16.59
+35.9%
33.0%€30.00€12.00€3.378
Dec ’23€14.06
€16.59
+18.0%
33.0%€30.00€12.00€3.628
Nov ’23€11.58
€16.41
+41.7%
34.2%€30.00€11.40€3.798

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Thermador Groupe

€634.8m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€69.00

7D

0.1%

1Y

-9.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.44

7D

-2.6%

1Y

9.2%

Bouygues

€10.6b

Operates in the construction, energy, telecom, media, and transport infrastructure sectors in France and internationally.

EN

€28.16

7D

-2.2%

1Y

-19.7%