Société Générale Société anonyme

ENXTPA:GLE 주식 보고서

시가총액: €20.8b

Société Générale Société anonyme 가치 평가

GLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLE ( €25.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익€2.86b
시가총액€20.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
ACA Crédit Agricole
6.6x3.7%€39.7b
BNP BNP Paribas
6.2x7.3%€64.2b
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management
10.8xn/a€659.0m
600016 China Minsheng Banking
6x7.5%CN¥160.7b
GLE Société Générale Société anonyme
7.3x15.0%€20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GLE은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GLE 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GLE 7.3x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLE 은 Price-To-Earnings 7.3 French Banks 업계 평균( 5.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율8.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLE 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.95
€32.28
+24.4%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.28
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.07
€30.50
+38.2%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.83
€30.75
+40.9%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.83
€31.09
+42.4%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.60
€30.94
+36.9%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.39
€30.26
+10.5%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.39
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.81
€29.50
+18.9%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.74
€29.64
+30.3%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.00
€30.07
+30.7%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.03
€30.06
+25.1%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.90
€29.99
+31.0%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.22
€31.07
+46.4%
10.9%€40.20€26.00€27.2820
Oct ’24€23.05
€31.37
+36.1%
11.0%€40.20€25.96€22.0720
Sep ’24€26.28
€35.05
+33.4%
12.6%€46.00€25.50€21.8321
Aug ’24€24.27
€33.79
+39.3%
14.2%€43.00€25.50€21.8321
Jul ’24€23.80
€33.35
+40.1%
14.4%€43.00€25.50€22.6020
Jun ’24€21.69
€33.01
+52.2%
12.7%€40.20€25.50€27.3921
May ’24€22.03
€33.01
+49.9%
12.2%€40.20€25.50€25.3921
Apr ’24€20.79
€33.18
+59.6%
11.9%€40.20€25.50€24.8121
Mar ’24€26.56
€32.84
+23.7%
12.9%€40.20€25.50€22.7421
Feb ’24€27.38
€32.63
+19.2%
13.3%€40.20€25.50€23.0021
Jan ’24€23.48
€33.19
+41.4%
14.8%€41.00€25.00€24.0320
Dec ’23€23.37
€33.59
+43.8%
14.0%€41.00€25.00€22.9020
Nov ’23€23.46
€32.74
+39.6%
17.5%€42.30€17.15€21.2222

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes

€562.6m

Provides various banking products and services in France.

CRSU

€124.00

7D

0.5%

1Y

6.0%

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative

€595.0m

Provides banking products and services in France.

CRAP

€80.00

7D

-0.8%

1Y

2.6%

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative

€785.8m

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société cooperative provides banking products and financial services in France.

CNDF

€13.60

7D

0.01%

1Y

4.7%