Detection Technology Oyj 가치 평가
DETEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DETEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DETEC ( €11.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DETEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DETEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DETEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DETEC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 수익 | €11.11m |
| 시가총액 | €175.13m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DETEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DETEC은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DETEC 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DETEC 은 Price-To-Earnings 15.8 Finnish Electronic 업계 평균( 20.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DETEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DETEC 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.95 | €15.80 +32.22% | 27.12% | €24.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €12.35 | €15.80 +27.94% | 27.12% | €24.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €10.80 | €16.00 +48.15% | 29.18% | €25.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €14.65 | €18.88 +28.87% | 16.32% | €25.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €15.50 | €19.02 +22.71% | 15.91% | €25.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €14.45 | €19.45 +34.60% | 17.52% | €25.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €15.30 | €20.00 +30.72% | 14.58% | €25.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €14.45 | €20.00 +38.41% | 14.58% | €25.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.15 | €20.50 +35.31% | 15.62% | €26.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €17.60 | €21.13 +20.03% | 13.64% | €26.00 | €18.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.10 | €20.25 +6.02% | 17.50% | €26.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.00 | €19.75 +23.44% | 16.06% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.15 | €19.38 +1.17% | 17.44% | €25.00 | €16.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.90 | €19.38 +14.64% | 17.44% | €25.00 | €16.50 | €12.35 | 4 |
| May ’25 | €15.65 | €19.38 +23.80% | 17.44% | €25.00 | €16.50 | €10.80 | 4 |
| Apr ’25 | €14.05 | €19.38 +37.90% | 18.73% | €25.00 | €15.50 | €14.65 | 4 |
| Mar ’25 | €13.80 | €19.50 +41.30% | 17.95% | €25.00 | €16.00 | €15.50 | 4 |
| Feb ’25 | €15.35 | €18.75 +22.15% | 22.43% | €25.00 | €14.00 | €14.45 | 4 |
| Jan ’25 | €13.70 | €17.70 +29.20% | 24.34% | €25.00 | €13.50 | €15.30 | 5 |
| Dec ’24 | €13.00 | €17.70 +36.15% | 24.34% | €25.00 | €13.50 | €14.45 | 5 |
| Nov ’24 | €11.25 | €18.50 +64.44% | 30.96% | €29.00 | €13.50 | €15.15 | 5 |
| Oct ’24 | €12.30 | €19.30 +56.91% | 26.50% | €29.00 | €15.50 | €17.60 | 5 |
| Sep ’24 | €13.90 | €19.70 +41.73% | 24.95% | €29.00 | €15.50 | €19.10 | 5 |
| Aug ’24 | €14.50 | €21.90 +51.03% | 30.10% | €34.00 | €16.00 | €16.00 | 5 |
| Jul ’24 | €14.90 | €23.30 +56.38% | 25.81% | €34.00 | €17.50 | €19.15 | 5 |
| Jun ’24 | €18.60 | €23.30 +25.27% | 25.81% | €34.00 | €17.50 | €16.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 06:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Detection Technology Oyj 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |
| null null | Evli Bank plc |