Solteq Oyj

HLSE:SOLTEQ 주식 보고서

시가총액: €12.8m

Solteq Oyj 가치 평가

SOLTEQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOLTEQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOLTEQ ( €0.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOLTEQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOLTEQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOLTEQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOLTEQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOLTEQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOLTEQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€52.66m
시가총액€12.80m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOLTEQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOLTEQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
QPR1V QPR Software Oyj
1.7x6.2%€10.6m
HEEROS Heeros Oyj
1.7xn/a€18.9m
LEADD LeadDesk Oyj
1.2x6.1%€37.1m
VINCIT Vincit Oyj
0.3x-6.7%€31.1m
SOLTEQ Solteq Oyj
0.2x2.5%€12.8m

Price-To-Sales 대 피어: SOLTEQ은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SOLTEQ 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.0x12.7%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x2.5%US$13.48m
SOLTEQ 0.2x업계 평균 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.0x28.4%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x98.6%US$13.48m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SOLTEQ 은 Price-To-Sales 0.2 Finnish Software 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOLTEQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SOLTEQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SOLTEQ 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOLTEQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.66
€0.68
+2.3%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Nov ’25€0.63
€0.68
+6.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Oct ’25€0.64
€0.68
+5.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Sep ’25€0.69
€0.68
-2.7%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Aug ’25€0.79
€0.63
-20.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jul ’25€0.86
€0.63
-27.7%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jun ’25€0.60
€0.63
+4.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
May ’25€0.65
€0.82
+26.9%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25€0.72
€0.82
+14.7%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Mar ’25€0.68
€0.82
+21.0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Feb ’25€0.81
€0.85
+4.9%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Jan ’25€0.76
€0.85
+11.8%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Dec ’24€0.73
€0.85
+16.4%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Nov ’24€0.79
€0.85
+8.3%
5.9%€0.90€0.80€0.632
Oct ’24€0.93
€1.23
+32.3%
6.1%€1.30€1.15€0.642
Sep ’24€1.02
€1.35
+32.4%
3.7%€1.40€1.30€0.692
Aug ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.792
Jul ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.862
Jun ’24€1.17
€1.35
+15.4%
3.7%€1.40€1.30€0.602
May ’24€1.28
€1.35
+5.5%
3.7%€1.40€1.30€0.652
Apr ’24€1.24
€1.35
+8.5%
3.7%€1.40€1.30€0.722
Mar ’24€1.30
€1.35
+3.7%
3.7%€1.40€1.30€0.682
Feb ’24€1.48
€1.35
-8.8%
3.7%€1.40€1.30€0.812
Jan ’24€1.23
€1.30
+5.7%
7.7%€1.40€1.20€0.762
Dec ’23€1.32
€1.30
-1.8%
7.7%€1.40€1.20€0.732
Nov ’23€1.19
€1.30
+9.6%
7.7%€1.40€1.20€0.792

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TietoEVRY Oyj

€2.0b

Operates as a software and services company.

TIETO

€16.96

7D

-1.9%

1Y

-19.1%

Digia Oyj

€173.0m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.48

7D

-4.7%

1Y

11.7%

Lemonsoft Oyj

€107.3m

Designs, develops, and sells enterprise resource planning (ERP) software solutions in Finland and internationally.

LEMON

€5.75

7D

-3.4%

1Y

6.1%