Solteq Oyj 가치 평가

SOLTEQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOLTEQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOLTEQ ( €0.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOLTEQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

SOLTEQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOLTEQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 SOLTEQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOLTEQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.5x
QPR1V QPR Software Oyj	2x	6.2%	€12.7m
HEEROS Heeros Oyj	2.6x	n/a	€29.5m
VINCIT Vincit Oyj	0.4x	-5.1%	€31.4m
LEADD LeadDesk Oyj	1.1x	6.1%	€33.4m
SOLTEQ Solteq Oyj	0.2x	2.5%	€11.1m

Price-To-Sales 대 피어: SOLTEQ은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SOLTEQ 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SOLTEQ 은 Price-To-Sales 0.2 Finnish Software 업계 평균( 2 x).

SOLTEQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SOLTEQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SOLTEQ 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOLTEQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.57	€0.68 +18.0%	11.1%	€0.75	€0.60	n/a	2
Dec ’25	€0.62	€0.68 +9.6%	11.1%	€0.75	€0.60	n/a	2
Nov ’25	€0.63	€0.68 +6.5%	11.1%	€0.75	€0.60	n/a	2
Oct ’25	€0.64	€0.68 +5.5%	11.1%	€0.75	€0.60	n/a	2
Sep ’25	€0.69	€0.68 -2.7%	11.1%	€0.75	€0.60	n/a	2
Aug ’25	€0.79	€0.63 -20.9%	12.0%	€0.70	€0.55	n/a	2
Jul ’25	€0.86	€0.63 -27.7%	12.0%	€0.70	€0.55	n/a	2
Jun ’25	€0.60	€0.63 +4.9%	12.0%	€0.70	€0.55	n/a	2
May ’25	€0.65	€0.82 +26.9%	3.0%	€0.85	€0.80	n/a	2
Apr ’25	€0.72	€0.82 +14.7%	3.0%	€0.85	€0.80	n/a	2
Mar ’25	€0.68	€0.82 +21.0%	3.0%	€0.85	€0.80	n/a	2
Feb ’25	€0.81	€0.85 +4.9%	5.9%	€0.90	€0.80	n/a	2
Jan ’25	€0.76	€0.85 +11.8%	5.9%	€0.90	€0.80	n/a	2
Dec ’24	€0.73	€0.85 +16.4%	5.9%	€0.90	€0.80	€0.62	2
Nov ’24	€0.79	€0.85 +8.3%	5.9%	€0.90	€0.80	€0.63	2
Oct ’24	€0.93	€1.23 +32.3%	6.1%	€1.30	€1.15	€0.64	2
Sep ’24	€1.02	€1.35 +32.4%	3.7%	€1.40	€1.30	€0.69	2
Aug ’24	€1.20	€1.35 +12.5%	3.7%	€1.40	€1.30	€0.79	2
Jul ’24	€1.20	€1.35 +12.5%	3.7%	€1.40	€1.30	€0.86	2
Jun ’24	€1.17	€1.35 +15.4%	3.7%	€1.40	€1.30	€0.60	2
May ’24	€1.28	€1.35 +5.5%	3.7%	€1.40	€1.30	€0.65	2
Apr ’24	€1.24	€1.35 +8.5%	3.7%	€1.40	€1.30	€0.72	2
Mar ’24	€1.30	€1.35 +3.7%	3.7%	€1.40	€1.30	€0.68	2
Feb ’24	€1.48	€1.35 -8.8%	3.7%	€1.40	€1.30	€0.81	2
Jan ’24	€1.23	€1.30 +5.7%	7.7%	€1.40	€1.20	€0.76	2
Dec ’23	€1.32	€1.30 -1.8%	7.7%	€1.40	€1.20	€0.73	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Solteq Oyj 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.