Gofore Oyj

HLSE:GOFORE 주식 보고서

시가총액: €293.4m

Gofore Oyj 가치 평가

GOFORE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GOFORE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.09
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: GOFORE ( €18.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GOFORE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

GOFORE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GOFORE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GOFORE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GOFORE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GOFORE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.2x
수익€13.84m
시가총액€293.35m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GOFORE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GOFORE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
DIGIA Digia Oyj
16x13.53%€201.8m
SIILI Siili Solutions Oyj
16.1x19.00%€51.6m
DWF Digital Workforce Services Oyj
61.8x51.23%€36.4m
FSECURE F-Secure Oyj
15.9x14.06%€339.6m
GOFORE Gofore Oyj
21.2x14.81%€293.4m

Price-To-Earnings 대 피어: GOFORE은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

GOFORE 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GOFORE 21.2x업계 평균 18.8xNo. of Companies31PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GOFORE 은 European IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GOFORE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GOFORE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GOFORE 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GOFORE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.64
€20.75
+11.32%
6.02%€22.00€19.50n/a2
Jun ’26€18.48
€20.75
+12.28%
6.02%€22.00€19.50n/a2
May ’26€15.76
€20.75
+31.66%
6.02%€22.00€19.50n/a2
Mar ’26€22.00
€24.50
+11.36%
2.04%€25.00€24.00n/a2
Feb ’26€21.60
€25.00
+15.74%
4.00%€26.00€24.00n/a2
Jan ’26€22.20
€25.00
+12.61%
4.00%€26.00€24.00n/a2
Dec ’25€21.80
€25.00
+14.68%
4.00%€26.00€24.00n/a2
Nov ’25€22.05
€25.00
+13.38%
4.00%€26.00€24.00n/a2
Oct ’25€21.55
€25.00
+16.01%
4.00%€26.00€24.00n/a2
Sep ’25€21.85
€25.25
+15.56%
4.95%€26.50€24.00n/a2
Aug ’25€22.05
€26.25
+19.05%
0.95%€26.50€26.00n/a2
Jul ’25€24.30
€26.75
+10.08%
2.80%€27.50€26.00n/a2
Jun ’25€26.20
€26.75
+2.10%
2.80%€27.50€26.00€18.482
May ’25€24.10
€26.75
+11.00%
2.80%€27.50€26.00€15.762
Apr ’25€21.40
€26.50
+23.83%
1.89%€27.00€26.00€20.152
Mar ’25€22.50
€26.75
+18.89%
2.80%€27.50€26.00€22.002
Feb ’25€22.60
€26.75
+18.36%
2.80%€27.50€26.00€21.602
Jan ’25€22.40
€27.50
+22.77%
5.45%€29.00€26.00€22.202
Dec ’24€23.00
€27.75
+20.65%
4.50%€29.00€26.50€21.802
Nov ’24€21.90
€27.75
+26.71%
4.50%€29.00€26.50€22.052
Sep ’24€20.90
€29.50
+41.15%
1.69%€30.00€29.00€21.852
Aug ’24€21.80
€30.50
+39.91%
1.64%€31.00€30.00€22.052
Jul ’24€25.00
€31.50
+26.00%
1.59%€32.00€31.00€24.302
Jun ’24€23.50
€31.50
+34.04%
1.59%€32.00€31.00€26.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€20.75
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 02:02
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gofore Oyj 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullDanske Bank
Daniel LepistoDanske Bank
Marianne PalmuInderes Oy