Digital Workforce Services Oyj

HLSE:DWF 주식 보고서

시가총액: €41.7m

Digital Workforce Services Oyj 가치 평가

DWF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DWF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DWF ( €3.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DWF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DWF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DWF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DWF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DWF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DWF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매€26.10m
시가총액€41.73m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DWF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DWF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
NETUM Netum Group Oyj
0.9x4.6%€36.6m
SIILI Siili Solutions Oyj
0.4x2.6%€47.5m
WITTED Witted Megacorp Oyj
0.4x-1.5%€25.1m
NIXU Nixu Oyj
1.5xn/a€93.6m
DWF Digital Workforce Services Oyj
1.6x13.3%€41.7m

Price-To-Sales 대 피어: DWF은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DWF 의 PS 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DWF 1.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies24PS00.61.21.82.43+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DWF 은 Finnish IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DWF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DWF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DWF 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DWF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.74
€5.20
+39.0%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Nov ’25€3.98
€5.20
+30.7%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Oct ’25€4.16
€5.00
+20.2%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Sep ’25€4.04
€5.00
+23.8%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Aug ’25€4.20
€4.15
-1.2%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jul ’25€4.42
€4.15
-6.1%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jun ’25€4.50
€4.15
-7.8%
18.1%€4.90€3.40n/a2
May ’25€3.30
€3.90
+18.2%
12.8%€4.40€3.40n/a2
Apr ’25€2.76
€4.10
+48.6%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Mar ’25€2.94
€4.10
+39.5%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.40
€4.95
+45.6%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Jan ’25€3.02
€4.95
+63.9%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Dec ’24€3.09
€4.95
+60.2%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Nov ’24€3.49
€5.35
+53.3%
2.8%€5.50€5.20€3.982
Oct ’24€3.52
€5.35
+52.0%
2.8%€5.50€5.20€4.162
Sep ’24€4.36
€5.35
+22.7%
2.8%€5.50€5.20€4.042
Aug ’24€4.19
€5.75
+37.2%
4.3%€6.00€5.50€4.202
Jul ’24€4.86
€5.75
+18.3%
4.3%€6.00€5.50€4.422
Jun ’24€4.69
€5.75
+22.6%
4.3%€6.00€5.50€4.502
May ’24€4.81
€5.75
+19.5%
4.3%€6.00€5.50€3.302
Apr ’24€4.80
€5.75
+19.8%
4.3%€6.00€5.50€2.762
Mar ’24€4.68
€5.75
+22.9%
4.3%€6.00€5.50€2.942
Feb ’24€4.18
€5.00
+19.8%
10.0%€5.50€4.50€3.402
Jan ’24€3.95
€5.00
+26.7%
10.0%€5.50€4.50€3.022
Dec ’23€3.77
€5.00
+32.8%
10.0%€5.50€4.50€3.092
Nov ’23€3.09
€5.00
+61.6%
10.0%€5.50€4.50€3.492

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Digia Oyj

€168.2m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.40

7D

-1.2%

1Y

12.7%

TietoEVRY Oyj

€2.0b

Operates as a software and services company.

TIETO

€17.03

7D

0.4%

1Y

-17.5%

Solteq Oyj

€12.0m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.61

7D

-7.6%

1Y

-17.3%