Anora Group Oyj

HLSE:ANORA 주식 보고서

시가총액: €228.7m

Anora Group Oyj 가치 평가

ANORA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANORA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.49
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: ANORA ( €3.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANORA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ANORA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANORA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANORA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANORA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANORA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익€10.50m
시가총액€228.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANORA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANORA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
OLVAS Olvi Oyj
11.8x8.7%€726.6m
ATRAV Atria Oyj
8.2x5.1%€325.5m
RAIVV Raisio
22.1x8.9%€373.2m
APETIT Apetit Oyj
10.6x-1.2%€89.7m
ANORA Anora Group Oyj
21.8x22.5%€228.7m

Price-To-Earnings 대 피어: ANORA은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ANORA 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ANORA 21.8x업계 평균 17.6xNo. of Companies10PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANORA 은 European Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 17.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANORA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANORA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANORA 21.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANORA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.39
€3.93
+16.2%
14.7%€4.70€3.30n/a3
Mar ’26€3.57
€3.93
+10.3%
14.7%€4.70€3.30n/a3
Feb ’26€2.78
€3.83
+37.9%
18.1%€4.70€3.00n/a3
Jan ’26€2.84
€4.63
+63.1%
31.7%€6.70€3.40n/a3
Dec ’25€2.93
€4.63
+58.1%
31.7%€6.70€3.40n/a3
Nov ’25€3.47
€5.37
+54.7%
29.1%€7.50€3.80n/a3
Oct ’25€4.30
€5.97
+38.9%
25.3%€8.10€4.80n/a3
Sep ’25€4.30
€5.97
+38.8%
25.3%€8.10€4.80n/a3
Aug ’25€4.63
€6.07
+31.2%
23.9%€8.10€4.80n/a3
Jul ’25€4.51
€6.07
+34.5%
23.9%€8.10€4.80n/a3
Jun ’25€4.66
€6.07
+30.3%
23.9%€8.10€4.80n/a3
May ’25€5.00
€6.27
+25.5%
25.6%€8.50€4.80n/a3
Apr ’25€5.36
€6.27
+16.9%
25.6%€8.50€4.80n/a3
Mar ’25€4.96
€6.27
+26.3%
25.6%€8.50€4.80€3.573
Feb ’25€4.56
€6.17
+35.4%
23.8%€8.20€4.80€2.783
Jan ’25€4.36
€6.17
+41.4%
23.8%€8.20€4.80€2.843
Dec ’24€4.20
€6.17
+47.0%
23.8%€8.20€4.80€2.933
Nov ’24€4.05
€6.27
+54.7%
23.2%€8.30€5.00€3.473
Oct ’24€4.49
€6.27
+39.6%
23.2%€8.30€5.00€4.303
Sep ’24€4.60
€6.43
+39.9%
21.5%€8.30€5.00€4.303
Aug ’24€4.71
€7.07
+50.0%
26.5%€9.70€5.50€4.633
Jul ’24€4.92
€7.30
+48.4%
23.3%€9.70€6.00€4.513
Jun ’24€4.88
€7.30
+49.7%
23.3%€9.70€6.00€4.663
May ’24€5.30
€7.73
+45.9%
21.2%€10.00€6.20€5.003
Apr ’24€5.54
€7.73
+39.6%
21.2%€10.00€6.20€5.363
Mar ’24€6.28
€8.43
+34.3%
15.5%€10.00€6.80€4.963
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.93
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 05:31
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Anora Group Oyj 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tommy IlmoniCarnegie Investment Bank AB
Marianne PalmuInderes Oy
Frans-Mikael RostedtInderes Oy