Indra Sistemas 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 IDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

IDR ( €16.63 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €29.49 )

IDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDR ( €16.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12x
수익	€244.05m
시가총액	€2.93b

IDR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	6.8x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	29.2x
DOM Global Dominion Access	8.7x	13.3%	€414.7m
ALC Altia Consultores	20.3x	n/a	€307.5m
IZER izertis	61.4x	40.9%	€262.6m
ATSI Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas	26.3x	n/a	€191.6m
IDR Indra Sistemas	12x	11.4%	€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: IDR은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDR 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDR 은 Price-To-Earnings 12 Spanish IT 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12x
공정 PE 비율	20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDR 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€16.63	€23.09 +38.8%	14.6%	€29.00	€15.00	n/a	15
Dec ’25	€16.66	€23.09 +38.6%	14.6%	€29.00	€15.00	n/a	15
Nov ’25	€16.47	€23.08 +40.1%	14.4%	€29.00	€15.00	n/a	15
Oct ’25	€16.48	€22.77 +38.2%	14.3%	€29.00	€15.00	n/a	16
Sep ’25	€16.92	€22.80 +34.8%	14.3%	€29.00	€15.00	n/a	16
Aug ’25	€18.20	€22.97 +26.2%	14.1%	€29.00	€15.00	n/a	16
Jul ’25	€19.44	€22.45 +15.5%	13.8%	€29.00	€15.00	n/a	16
Jun ’25	€21.10	€22.13 +4.9%	14.4%	€29.00	€15.00	n/a	15
May ’25	€18.03	€21.28 +18.0%	12.0%	€24.20	€15.00	n/a	15
Apr ’25	€19.21	€20.59 +7.2%	15.6%	€24.20	€14.60	n/a	15
Mar ’25	€17.69	€18.12 +2.4%	17.5%	€23.00	€13.50	n/a	14
Feb ’25	€16.33	€16.50 +1.0%	13.2%	€21.30	€13.50	n/a	14
Jan ’25	€14.00	€15.43 +10.2%	17.5%	€18.80	€9.00	n/a	14
Dec ’24	€14.34	€15.29 +6.6%	18.4%	€18.80	€9.00	€16.66	14
Nov ’24	€13.31	€15.19 +14.1%	18.7%	€18.80	€9.00	€16.47	14
Oct ’24	€13.70	€14.64 +6.8%	17.2%	€18.50	€9.00	€16.48	14
Sep ’24	€13.05	€14.51 +11.2%	17.5%	€18.50	€9.00	€16.92	14
Aug ’24	€13.30	€14.47 +8.8%	17.6%	€18.50	€9.00	€18.20	14
Jul ’24	€11.58	€14.25 +23.0%	18.3%	€18.50	€9.00	€19.44	14
Jun ’24	€11.64	€14.10 +21.1%	17.1%	€18.15	€9.00	€21.10	14
May ’24	€12.00	€13.83 +15.2%	19.0%	€18.15	€7.50	€18.03	15
Apr ’24	€12.45	€13.48 +8.3%	17.8%	€17.00	€7.50	€19.21	15
Mar ’24	€12.52	€13.20 +5.4%	18.5%	€17.00	€7.50	€17.69	15
Feb ’24	€11.33	€12.50 +10.4%	15.7%	€16.40	€7.50	€16.33	16
Jan ’24	€10.65	€12.46 +17.0%	15.9%	€16.50	€7.50	€14.00	16
Dec ’23	€10.07	€12.23 +21.5%	16.5%	€16.50	€7.50	€14.34	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 14:13
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Indra Sistemas, S.A. 46 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
César Sánchez-Grande Bergon	Ahorro Corporación
Hélène Coumes	AlphaValue
Bruno Bessa	Banco BPI, S.A.