Aedas Homes, S.A.

BME:AEDAS 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Aedas Homes 가치 평가

AEDAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEDAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AEDAS ( €24.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEDAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AEDAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEDAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEDAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEDAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEDAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익€129.97m
시가총액€1.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEDAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEDAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.5x
MVC Metrovacesa
75.7x21.0%€1.4b
UBS Urbas Grupo Financiero
22.7xn/a€116.6m
YVIV Vivenio Residencial SOCIMI
14xn/a€995.6m
RLIA Realia Business
21.7xn/a€800.3m
AEDAS Aedas Homes
8.1x-8.2%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AEDAS은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AEDAS 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AEDAS 8.1x업계 평균 18.0xNo. of Companies30PE01632486480+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AEDAS 은 Price-To-Earnings 8.1 Spanish Real Estate 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEDAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AEDAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEDAS 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEDAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.40
€27.07
+11.0%
13.3%€34.70€21.60n/a8
Dec ’25€24.85
€27.07
+8.9%
13.3%€34.70€21.60n/a8
Nov ’25€26.45
€26.94
+1.8%
13.6%€34.70€21.60n/a8
Oct ’25€25.45
€25.91
+1.8%
15.7%€34.70€19.70n/a9
Sep ’25€24.95
€25.47
+2.1%
17.4%€34.70€19.70n/a9
Aug ’25€22.60
€25.47
+12.7%
17.4%€34.70€19.70n/a9
Jul ’25€21.40
€24.41
+14.0%
17.5%€34.70€19.70n/a9
Jun ’25€21.15
€23.76
+12.3%
19.1%€34.70€18.00n/a9
May ’25€18.74
€23.13
+23.4%
22.1%€34.70€15.90n/a9
Apr ’25€17.38
€23.13
+33.1%
22.1%€34.70€15.90n/a9
Mar ’25€18.70
€23.13
+23.7%
22.1%€34.70€15.90n/a9
Feb ’25€17.68
€23.16
+31.0%
22.2%€34.70€15.90n/a9
Jan ’25€18.22
€23.30
+27.9%
22.3%€34.70€15.90n/a9
Dec ’24€17.36
€23.55
+35.6%
22.1%€34.70€15.90€24.859
Nov ’24€15.16
€23.55
+55.3%
22.1%€34.70€15.90€26.459
Oct ’24€16.18
€22.20
+37.2%
26.4%€34.70€13.60€25.459
Sep ’24€15.78
€22.20
+40.7%
26.4%€34.70€13.60€24.959
Aug ’24€16.16
€22.20
+37.4%
26.4%€34.70€13.60€22.609
Jul ’24€18.00
€22.12
+22.9%
26.5%€34.70€13.60€21.409
Jun ’24€13.84
€22.46
+62.3%
26.6%€34.70€13.60€21.159
May ’24€13.90
€22.80
+64.0%
26.7%€34.70€13.60€18.749
Apr ’24€13.02
€22.84
+75.5%
26.8%€34.70€13.60€17.389
Mar ’24€14.58
€24.00
+64.6%
22.9%€34.70€18.00€18.708
Feb ’24€15.46
€24.79
+60.3%
21.5%€34.70€18.00€17.687
Jan ’24€13.78
€24.56
+78.3%
21.6%€34.70€18.00€18.227
Dec ’23€15.06
€27.54
+82.9%
21.4%€34.80€18.00€17.366

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aedas Homes, S.A. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano Miguel HidalgoBanco Santander