Almirall 가치 평가
ALM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALM ( €8.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ALM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ALM 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | €953.49m |
| 시가총액 | €1.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ALM은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ALM 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ALM 은 Price-To-Sales 1.8 Spanish Pharmaceuticals 업계 평균( 1.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ALM 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.16 | €11.79 +44.5% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €8.85 | €11.79 +33.2% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.11 | €11.79 +29.5% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.02 | €11.64 +29.0% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €8.83 | €11.64 +31.9% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.64 +26.4% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.48 | €11.46 +20.9% | 14.9% | €16.00 | €9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €9.78 | €11.28 +15.4% | 16.5% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | €8.57 | €11.21 +30.8% | 16.9% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €8.27 | €11.28 +36.5% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €8.04 | €11.28 +40.3% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €8.45 | €11.31 +34.0% | 16.6% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €8.43 | €11.39 +35.2% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €8.54 | €11.39 +33.4% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | €8.85 | 11 |
| Nov ’24 | €8.55 | €11.54 +35.1% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €9.11 | 11 |
| Oct ’24 | €9.62 | €11.61 +20.7% | 16.4% | €16.00 | €8.80 | €9.02 | 11 |
| Sep ’24 | €9.41 | €11.40 +21.2% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €8.83 | 12 |
| Aug ’24 | €8.72 | €11.40 +30.9% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €9.21 | 12 |
| Jul ’24 | €7.58 | €11.47 +51.4% | 15.5% | €16.00 | €8.80 | €9.48 | 12 |
| Jun ’24 | €8.28 | €11.67 +41.0% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €9.78 | 12 |
| May ’24 | €9.31 | €11.67 +25.4% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €8.57 | 12 |
| Apr ’24 | €8.60 | €11.64 +35.3% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €8.27 | 12 |
| Mar ’24 | €8.99 | €11.64 +29.5% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €8.04 | 12 |
| Feb ’24 | €9.15 | €11.93 +30.4% | 16.0% | €16.00 | €10.00 | €8.45 | 12 |
| Jan ’24 | €9.04 | €12.86 +42.2% | 16.3% | €18.00 | €10.00 | €8.43 | 12 |
| Dec ’23 | €9.25 | €12.86 +39.0% | 16.3% | €18.00 | €10.00 | €8.54 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 11:40 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Almirall, S.A. 32 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Elena Fernández | Ahorro Corporación |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Álvaro Arístegui Echevarría | Banco de Madrid S.A.U. |