Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

BME:XUSI 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 가치 평가

XUSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XUSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XUSI ( €1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XUSI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XUSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XUSI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XUSI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XUSI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XUSI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익R$912.04m
시가총액R$7.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XUSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XUSI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
ACX Acerinox
55.8x38.7%€2.4b
TUB Tubacex
17.7x35.7%€401.3m
TRG Tubos Reunidos
2xn/a€86.5m
CMO Cementos Molins
8.4xn/a€1.5b
XUSI Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.4x14.5%€7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: XUSI은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XUSI 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XUSI 8.4x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XUSI 은 Price-To-Earnings 8.4 European Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XUSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XUSI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XUSI 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XUSI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.03
€1.33
+29.4%
21.0%€1.81€0.90n/a13
Nov ’25€1.01
€1.27
+25.7%
21.7%€1.73€0.86n/a13
Oct ’25€1.04
€1.33
+28.2%
23.1%€1.79€0.89n/a13
Sep ’25€1.00
€1.42
+41.6%
20.6%€1.77€0.96n/a13
Aug ’25€1.02
€1.53
+49.6%
23.5%€2.26€0.97n/a13
Jul ’25€1.33
€1.79
+34.6%
13.2%€2.31€1.36n/a14
Jun ’25€1.36
€1.90
+39.6%
12.3%€2.41€1.41n/a13
May ’25€1.47
€2.01
+36.7%
12.5%€2.44€1.43n/a13
Apr ’25€1.84
€1.97
+6.9%
17.5%€2.58€1.38n/a13
Mar ’25€2.08
€1.91
-8.1%
16.2%€2.60€1.39n/a13
Feb ’25€1.71
€1.72
+0.9%
14.4%€2.06€1.31n/a14
Jan ’25€1.60
€1.61
+0.8%
12.0%€1.95€1.30n/a14
Dec ’24€1.51
€1.51
-0.3%
10.0%€1.79€1.31n/a14
Nov ’24€1.26
€1.46
+15.9%
11.0%€1.79€1.31€1.0114
Oct ’24€1.26
€1.56
+23.5%
8.5%€1.83€1.33€1.0414
Sep ’24€1.31
€1.52
+15.8%
6.9%€1.79€1.32€1.0015
Aug ’24€1.38
€1.58
+14.8%
8.8%€1.88€1.35€1.0214
Jul ’24€1.34
€1.59
+18.4%
8.3%€1.88€1.34€1.3314
Jun ’24€1.32
€1.61
+21.7%
8.3%€1.87€1.50€1.3614
May ’24€1.29
€1.57
+21.6%
8.3%€1.80€1.44€1.4715
Apr ’24€1.34
€1.58
+18.2%
11.0%€2.07€1.44€1.8414
Mar ’24€1.29
€1.74
+35.1%
32.2%€3.68€1.44€2.0814
Feb ’24€1.52
€1.88
+23.9%
35.4%€3.69€1.44€1.7114
Jan ’24€1.29
€2.00
+55.4%
36.9%€3.74€1.46€1.6012
Dec ’23€1.38
€2.12
+53.4%
32.6%€3.70€1.44€1.5112
Nov ’23€1.50
€2.54
+69.6%
26.5%€4.02€1.67€1.2612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Plásticos Compuestos

€12.0m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€1.01

7D

4.1%

1Y

23.2%

Tubacex

€409.2m

Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.

TUB

€3.37

7D

-1.3%

1Y

3.4%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€28.10

7D

-1.3%

1Y

-5.9%