Elecnor, S.A.

BME:ENO 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Elecnor 가치 평가

ENO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENO ( €19.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.6x
수익€45.62m
시가총액€1.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.7x-3.5%€4.1b
GSJ Grupo Empresarial San José
9.2x-7.7%€312.1m
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
13.1x8.1%€10.6b
GGR Greening Group Global
53.5xn/a€187.1m
ENO Elecnor
36.6x-30.1%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ENO은 Price-To-Earnings 비율(36.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENO 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENO 36.6x업계 평균 12.7xNo. of Companies19PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENO 은 Spanish Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.6x
공정 PE 비율7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENO 36.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.74
€26.40
+33.7%
13.1%€30.40€21.00n/a4
Nov ’25€20.60
€28.28
+37.3%
5.3%€30.40€26.20n/a4
Oct ’25€18.96
€28.28
+49.1%
5.3%€30.40€26.20n/a4
Sep ’25€18.40
€28.28
+53.7%
5.3%€30.40€26.20n/a4
Aug ’25€20.00
€28.28
+41.4%
5.3%€30.40€26.20n/a4
Jul ’25€19.60
€27.48
+40.2%
10.0%€30.40€23.00n/a4
Jun ’25€20.70
€27.48
+32.7%
10.0%€30.40€23.00n/a4
May ’25€20.20
€27.48
+36.0%
10.0%€30.40€23.00n/a4
Apr ’25€19.25
€26.73
+38.8%
10.8%€30.40€23.00n/a4
Mar ’25€18.45
€26.73
+44.9%
10.8%€30.40€23.00n/a4
Feb ’25€18.90
€25.23
+33.5%
17.9%€30.40€19.00n/a4
Jan ’25€19.55
€25.23
+29.0%
17.9%€30.40€19.00n/a4
Dec ’24€18.70
€24.15
+29.1%
14.7%€28.50€19.00n/a4
Nov ’24€15.75
€21.75
+38.1%
12.5%€26.10€19.00€20.604
Oct ’24€14.75
€20.54
+39.2%
19.5%€26.10€15.15€18.964
Sep ’24€13.70
€19.91
+45.3%
19.8%€26.10€15.15€18.404
Aug ’24€13.95
€19.91
+42.7%
19.8%€26.10€15.15€20.004
Jul ’24€13.00
€17.85
+37.3%
10.7%€19.40€15.15€19.603
Jun ’24€11.85
€17.85
+50.6%
10.7%€19.40€15.15€20.703
May ’24€11.90
€17.40
+46.2%
11.4%€19.00€14.60€20.203
Apr ’24€11.55
€17.40
+50.6%
11.4%€19.00€14.60€19.253
Mar ’24€11.75
€17.40
+48.1%
11.4%€19.00€14.60€18.453
Feb ’24€11.50
€17.37
+51.0%
11.7%€19.00€14.50€18.903
Jan ’24€10.60
€17.37
+63.8%
11.7%€19.00€14.50€19.553
Dec ’23€10.55
€16.75
+58.8%
13.4%€19.00€14.50€18.702
Nov ’23€10.05
€16.75
+66.7%
13.4%€19.00€14.50€15.752

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

General de Alquiler de Maquinaria

€120.6m

Primarily engages in the equipment rental business in Spain, Portugal, Latam, and internationally.

GAM

€1.28

7D

-3.8%

1Y

0%

Obrascón Huarte Lain

€173.9m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.29

7D

6.0%

1Y

-32.9%

Airbus

€109.5b

Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.

AIR

€137.38

7D

-5.6%

1Y

3.2%