Telecom Egypt 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ETEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ETEL ( EGP33 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( EGP18.28 )

ETEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ETEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ETEL ( EGP33 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP18.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ETEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ETEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ETEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ETEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ETEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ETEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.1x
수익	ج.م9.22b
시가총액	ج.م56.33b

ETEL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	4.7x
PEG 비율	0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ETEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ETEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27x
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat	5.4x	n/a	US$253.8m
DIGI Digi Communications	3x	-47.0%	RON 6.2b
JTS Jasmine Technology Solution	90.5x	n/a	฿41.7b
MTNU MTN Uganda	9.2x	n/a	USh5.5t
ETEL Telecom Egypt	6.1x	20.4%	ج.م56.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ETEL은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ETEL 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ETEL 은 Price-To-Earnings 6.1 African Telecom 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ETEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ETEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ETEL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ETEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	ج.م33.00	ج.م50.04 +51.6%	19.9%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
Dec ’25	ج.م32.96	ج.م49.61 +50.5%	20.6%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
Nov ’25	ج.م33.58	ج.م50.32 +49.9%	21.9%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
Oct ’25	ج.م34.24	ج.م48.52 +41.7%	20.4%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
Sep ’25	ج.م31.91	ج.م48.52 +52.1%	20.4%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
Aug ’25	ج.م34.05	ج.م47.52 +39.6%	20.1%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	8
Jul ’25	ج.م30.99	ج.م47.52 +53.3%	20.1%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	8
Jun ’25	ج.م30.84	ج.م48.05 +55.8%	20.6%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
May ’25	ج.م33.00	ج.م48.69 +47.6%	22.8%	ج.م69.75	ج.م35.70	n/a	7
Apr ’25	ج.م36.04	ج.م48.69 +35.1%	22.8%	ج.م69.75	ج.م35.70	n/a	7
Mar ’25	ج.م38.60	ج.م45.93 +19.0%	26.8%	ج.م69.75	ج.م32.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م37.00	ج.م44.15 +19.3%	27.6%	ج.م69.75	ج.م32.00	n/a	7
Jan ’25	ج.م37.65	ج.م41.93 +11.4%	28.6%	ج.م69.75	ج.م32.00	n/a	8
Dec ’24	ج.م35.99	ج.م33.76 -6.2%	6.6%	ج.م37.40	ج.م30.00	ج.م32.96	7
Nov ’24	ج.م32.95	ج.م33.76 +2.4%	6.6%	ج.م37.40	ج.م30.00	ج.م33.58	7
Oct ’24	ج.م29.16	ج.م34.43 +18.1%	7.9%	ج.م39.10	ج.م30.00	ج.م34.24	8
Sep ’24	ج.م26.30	ج.م35.79 +36.1%	12.9%	ج.م46.70	ج.م30.00	ج.م31.91	9
Aug ’24	ج.م26.00	ج.م35.46 +36.4%	12.7%	ج.م46.70	ج.م30.00	ج.م34.05	10
Jul ’24	ج.م25.88	ج.م33.68 +30.1%	20.1%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م30.99	11
Jun ’24	ج.م24.20	ج.م32.34 +33.6%	21.0%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م30.84	11
May ’24	ج.م23.23	ج.م32.34 +39.2%	21.0%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م33.00	11
Apr ’24	ج.م24.70	ج.م32.34 +30.9%	21.0%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م36.04	11
Mar ’24	ج.م26.22	ج.م31.91 +21.7%	20.3%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م38.60	11
Feb ’24	ج.م26.50	ج.م30.86 +16.5%	24.7%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م37.00	11
Jan ’24	ج.م25.10	ج.م29.80 +18.7%	27.8%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م37.65	10
Dec ’23	ج.م24.31	ج.م27.36 +12.6%	33.1%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م35.99	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 00:35
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telecom Egypt Company 30 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Myriam Chaabouni	AlphaMena
Ziad Itani	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jonathan Dann	Barclays