Alexandria Mineral Oils Company

CASE:AMOC 주식 보고서

시가총액: ج.م9.9b

Alexandria Mineral Oils 가치 평가

AMOC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMOC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMOC ( EGP7.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP3.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMOC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMOC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMOC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMOC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMOC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMOC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익ج.م1.56b
시가총액ج.م9.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMOC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMOC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
7.4x16.1%ج.م17.3b
MICH Misr Chemical Industries
5.2x0.6%ج.م3.2b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
51.1xn/aج.م589.6m
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
7.9x10.6%ج.م10.9b
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.4x-3.8%ج.م9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AMOC은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMOC 의 PE 비율은 African Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AMOC 6.4x업계 평균 8.5xNo. of Companies6PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMOC 은 Price-To-Earnings 6.4 EG Chemicals 업계 평균( 7.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMOC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMOC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율5.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMOC 6.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMOC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م7.70
ج.م10.04
+30.4%
7.6%ج.م11.00ج.م9.13n/a3
Dec ’25ج.م7.68
ج.م10.54
+37.3%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Nov ’25ج.م7.76
ج.م10.54
+35.9%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Oct ’25ج.م8.91
ج.م10.54
+18.3%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Sep ’25ج.م9.39
ج.م10.77
+14.7%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Aug ’25ج.م9.14
ج.م10.77
+17.9%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jul ’25ج.م9.50
ج.م10.77
+13.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jun ’25ج.م9.10
ج.م10.77
+18.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
May ’25ج.م7.02
ج.م10.77
+53.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Apr ’25ج.م7.56
ج.م10.77
+42.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Mar ’25ج.م9.24
ج.م10.89
+17.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Feb ’25ج.م10.00
ج.م10.89
+8.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Jan ’25ج.م9.86
ج.م10.89
+10.4%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Dec ’24ج.م10.63
ج.م9.62
-9.5%
14.6%ج.م11.00ج.م7.70ج.م7.683
Nov ’24ج.م11.51
ج.م8.83
-23.3%
11.5%ج.م10.17ج.م7.70ج.م7.763
Oct ’24ج.م9.60
ج.م9.33
-2.9%
13.1%ج.م10.80ج.م7.70ج.م8.914
Sep ’24ج.م8.27
ج.م9.12
+10.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.394
Aug ’24ج.م8.40
ج.م9.12
+8.6%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.144
Jul ’24ج.م8.12
ج.م9.12
+12.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.504
Jun ’24ج.م8.37
ج.م9.12
+9.0%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.104
May ’24ج.م9.39
ج.م9.12
-2.9%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.024
Apr ’24ج.م9.05
ج.م9.12
+0.8%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.564
Mar ’24ج.م8.51
ج.م9.04
+6.3%
14.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.243
Feb ’24ج.م7.54
ج.م7.02
-7.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م10.002
Jan ’24ج.م6.32
ج.م7.02
+11.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م9.862

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 03:16
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alexandria Mineral Oils Company 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Mohamed OssamaBeltone Financial