Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)

CASE:EKHO 주식 보고서

시가총액: US$896.6m

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) 가치 평가

EKHO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EKHO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EKHO ( $0.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EKHO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EKHO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EKHO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EKHO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EKHO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EKHO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익US$144.92m
시가총액US$896.56m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EKHO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EKHO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.7x
BINV B Investments HoldingE
4.3xn/aج.م5.4b
REAC Reacap Financial Investments
15.4xn/aج.م932.1m
ACTF.CA Act Financial
8.4xn/aج.م4.2b
AIH Arabia Investments Holding
10.7xn/aج.م821.1m
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
6.1x15.8%US$891.0m

Price-To-Earnings 대 피어: EKHO은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EKHO 의 PE 비율은 African Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EKHO 6.2x업계 평균 9.1xNo. of Companies8PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EKHO 은 Price-To-Earnings 6.2 EG Capital Markets 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EKHO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EKHO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EKHO 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EKHO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.80
US$1.41
+75.6%
27.2%US$2.00US$0.95n/a4
Nov ’25US$0.80
US$1.41
+75.6%
27.2%US$2.00US$0.95n/a4
Oct ’25US$0.86
US$1.44
+67.9%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Sep ’25US$0.72
US$1.44
+100.3%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Aug ’25US$0.76
US$1.44
+90.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Jul ’25US$0.74
US$1.44
+94.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Jun ’25US$0.77
US$1.44
+88.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
May ’25US$0.81
US$1.44
+77.6%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Apr ’25US$0.90
US$1.46
+62.0%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Mar ’25US$0.92
US$1.46
+59.2%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Feb ’25US$0.80
US$1.56
+94.9%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Jan ’25US$0.79
US$1.56
+98.2%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Dec ’24US$0.77
US$1.61
+109.1%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Nov ’24US$0.91
US$1.61
+76.9%
19.5%US$2.00US$1.12US$0.805
Oct ’24US$0.91
US$1.61
+77.3%
19.5%US$2.00US$1.12US$0.865
Sep ’24US$0.96
US$1.66
+73.5%
18.5%US$2.00US$1.12US$0.726
Aug ’24US$0.98
US$1.66
+68.4%
18.5%US$2.00US$1.12US$0.766
Jul ’24US$1.02
US$1.68
+64.5%
19.1%US$2.00US$1.12US$0.746
Jun ’24US$1.02
US$1.68
+63.7%
19.1%US$2.00US$1.12US$0.776
May ’24US$1.14
US$1.79
+56.8%
12.4%US$2.00US$1.42US$0.815
Apr ’24US$1.20
US$1.78
+47.7%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.906
Mar ’24US$1.24
US$1.78
+42.8%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.926
Feb ’24US$1.23
US$1.70
+37.5%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.804
Jan ’24US$1.22
US$1.70
+38.7%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.794
Dec ’23US$1.26
US$1.75
+38.1%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.774
Nov ’23US$1.16
US$1.75
+50.6%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.914

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴