e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.

CASE:EFIH 주식 보고서

시가총액: ج.م43.5b

e-finance for Digital and Financial InvestmentsE 가치 평가

EFIH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EFIH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EFIH ( EGP18.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP1.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EFIH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EFIH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EFIH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EFIH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EFIH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EFIH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.2x
수익ج.م1.27b
시가총액ج.م43.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EFIH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EFIH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
23.8x27.4%ج.م29.4b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)
3.5x7.5%ج.م17.8b
HRHO EFG Holding
7x14.1%ج.م28.9b
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
6.3x10.2%US$924.6m
EFIH e-finance for Digital and Financial InvestmentsE
34.2x28.7%ج.م43.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EFIH은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EFIH 의 PE 비율은 African Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EFIH 34.2x업계 평균 8.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EFIH 은 EG Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 5.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EFIH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EFIH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.2x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFIH 34.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EFIH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م18.91
ج.م29.46
+55.8%
6.6%ج.م32.20ج.م27.90n/a3
Dec ’25ج.م20.41
ج.م24.99
+22.5%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Nov ’25ج.م21.49
ج.م24.99
+16.3%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Oct ’25ج.م23.25
ج.م23.54
+1.2%
20.1%ج.م28.28ج.م18.80n/a2
Jul ’25ج.م21.28
ج.م18.85
-11.4%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jun ’25ج.م19.39
ج.م18.85
-2.8%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
May ’25ج.م18.97
ج.م18.85
-0.6%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Apr ’25ج.م18.47
ج.م18.85
+2.1%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Mar ’25ج.م17.25
ج.م18.85
+9.3%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Feb ’25ج.م14.22
ج.م18.85
+32.5%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jan ’25ج.م14.00
ج.م18.68
+33.4%
1.6%ج.م18.96ج.م18.16ج.م18.734
Dec ’24ج.م14.18
ج.م18.59
+31.1%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م20.413
Nov ’24ج.م14.54
ج.م18.59
+27.9%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.493
Oct ’24ج.م14.62
ج.م18.59
+27.2%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.253
Sep ’24ج.م14.02
ج.م18.59
+32.6%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.203
Aug ’24ج.م14.34
ج.م18.48
+28.8%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م25.212
Jul ’24ج.م13.65
ج.م18.48
+35.4%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.282
Apr ’24ج.م13.79
ج.م17.92
+29.9%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م18.472
Mar ’24ج.م14.88
ج.م17.92
+20.4%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م17.252
Feb ’24ج.م14.00
ج.م17.92
+28.0%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.222
Jan ’24ج.م15.21
ج.م17.92
+17.8%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 02:00
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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