e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.

CASE:EFIH 주식 보고서

시가총액: ج.م46.6b

e-finance for Digital and Financial InvestmentsE 가치 평가

EFIH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EFIH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EFIH ( EGP20.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP0.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EFIH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EFIH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EFIH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EFIH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EFIH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EFIH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32x
수익ج.م1.46b
시가총액ج.م46.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EFIH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EFIH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
22.3x27.4%ج.م27.6b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)
3.5x7.5%ج.م17.8b
HRHO EFG Holding
6.8x10.6%ج.م28.2b
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
5.8x16.7%US$851.7m
EFIH e-finance for Digital and Financial InvestmentsE
32x27.9%ج.م46.6b

Price-To-Earnings 대 피어: EFIH은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EFIH 의 PE 비율은 African Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EFIH 32.0x업계 평균 8.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EFIH 은 EG Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 6.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EFIH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EFIH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFIH 32 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EFIH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م20.29
ج.م24.99
+23.2%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Nov ’25ج.م21.49
ج.م24.99
+16.3%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Oct ’25ج.م23.25
ج.م23.54
+1.2%
20.1%ج.م28.28ج.م18.80n/a2
Jul ’25ج.م21.28
ج.م18.85
-11.4%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jun ’25ج.م19.39
ج.م18.85
-2.8%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
May ’25ج.م18.97
ج.م18.85
-0.6%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Apr ’25ج.م18.47
ج.م18.85
+2.1%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Mar ’25ج.م17.25
ج.م18.85
+9.3%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Feb ’25ج.م14.22
ج.م18.85
+32.5%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jan ’25ج.م14.00
ج.م18.68
+33.4%
1.6%ج.م18.96ج.م18.16n/a4
Dec ’24ج.م14.18
ج.م18.59
+31.1%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16n/a3
Nov ’24ج.م14.54
ج.م18.59
+27.9%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.493
Oct ’24ج.م14.62
ج.م18.59
+27.2%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.253
Sep ’24ج.م14.02
ج.م18.59
+32.6%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.203
Aug ’24ج.م14.34
ج.م18.48
+28.8%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م25.212
Jul ’24ج.م13.65
ج.م18.48
+35.4%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.282
Apr ’24ج.م13.79
ج.م17.92
+29.9%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م18.472
Mar ’24ج.م14.88
ج.م17.92
+20.4%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م17.252
Feb ’24ج.م14.00
ج.م17.92
+28.0%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.222
Jan ’24ج.م15.21
ج.م17.92
+17.8%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.002
Dec ’23ج.م14.37
ج.م17.62
+22.7%
3.3%ج.م18.21ج.م17.04ج.م14.182
Nov ’23ج.م12.82
ج.م17.62
+37.5%
3.3%ج.م18.21ج.م17.04ج.م14.542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴