Egyptian Gulf Bank (S.A.E)

CASE:EGBE 주식 보고서

시가총액: US$139.3m

Egyptian Gulf Bank (S.A.E) 가치 평가

EGBE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGBE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EGBE ( $0.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGBE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGBE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGBE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGBE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGBE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGBE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.6x
수익ج.م1.93b
시가총액ج.م6.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGBE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGBE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
SAUD alBaraka Bank EgyptE
4.1x15.8%ج.م10.0b
UBEE United Bank
2.7xn/aج.م5.5b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.4xn/aج.م12.2b
SAIB Société Arabe Internationale de BanqueE
2.3xn/aUS$69.8m
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
3.6xn/aUS$139.3m

Price-To-Earnings 대 피어: EGBE은 Price-To-Earnings 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EGBE 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EGBE 3.6x업계 평균 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGBE 은 Price-To-Earnings 3.6 EG Banks 업계 평균( 3.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGBE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGBE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EGBE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGBE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.27
US$0.35
+28.7%
39.3%US$0.54US$0.21n/a3
Nov ’25US$0.28
US$0.26
-6.1%
19.3%US$0.31US$0.21n/a2
Oct ’25US$0.29
US$0.26
-10.9%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Sep ’25US$0.25
US$0.26
+3.4%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Aug ’25US$0.29
US$0.26
-10.3%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Jul ’25US$0.29
US$0.36
+23.2%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
Jun ’25US$0.31
US$0.36
+16.6%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
May ’25US$0.31
US$0.30
-1.2%
26.8%US$0.38US$0.19n/a3
Apr ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.40
+19.6%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Jan ’25US$0.30
US$0.40
+31.0%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Dec ’24US$0.30
US$0.34
+11.3%
13.0%US$0.38US$0.29n/a2
Nov ’24US$0.31
US$0.34
+7.8%
13.0%US$0.38US$0.29US$0.282
Oct ’24US$0.33
US$0.36
+10.9%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Sep ’24US$0.34
US$0.36
+7.4%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.253
Aug ’24US$0.34
US$0.36
+7.7%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jul ’24US$0.37
US$0.36
-2.5%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jun ’24US$0.40
US$0.36
-8.2%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
May ’24US$0.43
US$0.36
-15.1%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
Apr ’24US$0.42
US$0.33
-21.6%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.313
Mar ’24US$0.46
US$0.33
-28.5%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.333
Feb ’24US$0.47
US$0.37
-21.6%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.313
Jan ’24US$0.48
US$0.37
-22.5%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.303
Dec ’23US$0.43
US$0.38
-11.5%
0.2%US$0.38US$0.38US$0.302
Nov ’23US$0.43
US$0.42
-1.1%
12.9%US$0.47US$0.37US$0.312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Commercial International Bank (Egypt)E

ج.م241.2b

Provides retail, corporate, and investment banking services in Egypt.

COMI

ج.م79.25

7D

-2.2%

1Y

-5.7%