Netcompany Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NETC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NETC ( DKK332.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK478.82 )

NETC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NETC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NETC ( DKK332.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK478.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NETC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NETC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NETC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NETC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NETC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NETC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	37.8x
수익	DKK 417.60m
시가총액	DKK 15.79b

NETC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	20.7x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NETC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NETC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.4x
TRIFOR Trifork Group	10.9x	11.1%	DKK 1.4b
COLUM Columbus	34.8x	n/a	DKK 1.3b
DATA Dataproces Group	38.3x	n/a	DKK 191.5m
SIM SimCorp	37.5x	n/a	DKK 28.8b
NETC Netcompany Group	37.8x	29.5%	DKK 15.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NETC은 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NETC 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NETC 은 Danish IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 34.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NETC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NETC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	37.8x
공정 PE 비율	37.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NETC 37.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NETC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 337.00	DKK 346.14 +2.7%	12.2%	DKK 428.00	DKK 300.00	n/a	7
Dec ’25	DKK 351.60	DKK 340.29 -3.2%	9.4%	DKK 387.00	DKK 300.00	n/a	7
Nov ’25	DKK 318.20	DKK 333.14 +4.7%	9.5%	DKK 387.00	DKK 300.00	n/a	7
Oct ’25	DKK 309.00	DKK 323.00 +4.5%	8.0%	DKK 374.00	DKK 295.00	n/a	8
Sep ’25	DKK 305.80	DKK 310.44 +1.5%	13.4%	DKK 374.00	DKK 215.00	n/a	9
Aug ’25	DKK 286.60	DKK 301.78 +5.3%	12.2%	DKK 346.00	DKK 215.00	n/a	9
Jul ’25	DKK 304.00	DKK 303.00 -0.3%	12.6%	DKK 357.00	DKK 215.00	n/a	9
Jun ’25	DKK 300.80	DKK 301.33 +0.2%	12.5%	DKK 357.00	DKK 215.00	n/a	9
May ’25	DKK 257.20	DKK 281.56 +9.5%	13.3%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Apr ’25	DKK 285.00	DKK 275.67 -3.3%	15.0%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Mar ’25	DKK 300.00	DKK 275.67 -8.1%	15.0%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Feb ’25	DKK 279.40	DKK 265.56 -5.0%	14.1%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Jan ’25	DKK 225.60	DKK 257.22 +14.0%	13.2%	DKK 305.00	DKK 190.00	n/a	9
Dec ’24	DKK 217.20	DKK 256.11 +17.9%	13.4%	DKK 305.00	DKK 190.00	DKK 351.60	9
Nov ’24	DKK 225.60	DKK 284.69 +26.2%	13.0%	DKK 350.00	DKK 230.00	DKK 318.20	8
Oct ’24	DKK 268.70	DKK 280.00 +4.2%	14.7%	DKK 350.00	DKK 210.00	DKK 309.00	7
Sep ’24	DKK 260.20	DKK 280.00 +7.6%	14.7%	DKK 350.00	DKK 210.00	DKK 305.80	7
Aug ’24	DKK 316.90	DKK 314.88 -0.6%	20.9%	DKK 430.00	DKK 215.00	DKK 286.60	8
Jul ’24	DKK 282.40	DKK 313.63 +11.1%	21.6%	DKK 430.00	DKK 205.00	DKK 304.00	8
Jun ’24	DKK 281.50	DKK 313.63 +11.4%	21.6%	DKK 430.00	DKK 205.00	DKK 300.80	8
May ’24	DKK 262.00	DKK 313.31 +19.6%	21.7%	DKK 432.50	DKK 205.00	DKK 257.20	8
Apr ’24	DKK 249.20	DKK 314.88 +26.4%	22.5%	DKK 445.00	DKK 205.00	DKK 285.00	8
Mar ’24	DKK 242.80	DKK 314.88 +29.7%	22.5%	DKK 445.00	DKK 205.00	DKK 300.00	8
Feb ’24	DKK 275.00	DKK 338.43 +23.1%	20.0%	DKK 445.00	DKK 260.00	DKK 279.40	7
Jan ’24	DKK 294.20	DKK 416.33 +41.5%	12.7%	DKK 475.00	DKK 325.00	DKK 225.60	6
Dec ’23	DKK 339.00	DKK 415.50 +22.6%	12.7%	DKK 475.00	DKK 325.00	DKK 217.20	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 17:02
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Netcompany Group A/S 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Orson Rout	Barclays
Orson Rout	Barclays
Aditya Buddhavarapu	BofA Global Research