ENN Energy Holdings Limited

DB:XGH 주식 보고서

시가총액: €7.7b

ENN Energy Holdings 가치 평가

XGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XGH ( €6.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XGH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XGH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XGH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XGH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익CN¥6.06b
시가총액CN¥58.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XGH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XGH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.1xn/a€16.3b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
11.1xn/a€2.0b
XGH ENN Energy Holdings
9.7x9.6%€62.3b

Price-To-Earnings 대 피어: XGH은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XGH 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XGH 9.7x업계 평균 14.6xNo. of Companies13PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XGH 은 Price-To-Earnings 9.7 European Gas Utilities 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XGH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XGH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XGH 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.75
€8.37
+24.0%
10.5%€10.28€6.89n/a18
Dec ’25€6.10
€8.32
+36.4%
9.0%€10.18€6.94n/a19
Nov ’25€6.05
€8.26
+36.6%
9.0%€10.11€6.90n/a19
Oct ’25€6.70
€7.89
+17.7%
7.1%€8.55€6.70n/a19
Sep ’25€6.20
€7.95
+28.3%
8.3%€9.21€6.76n/a19
Aug ’25€6.10
€8.71
+42.8%
9.9%€10.42€6.91n/a20
Jul ’25€7.40
€8.85
+19.6%
11.8%€11.40€6.49n/a21
Jun ’25€8.35
€8.81
+5.5%
12.0%€11.33€6.45n/a21
May ’25€8.30
€8.69
+4.7%
13.4%€11.48€6.54n/a20
Apr ’25€7.45
€8.71
+16.9%
15.1%€11.43€6.50n/a20
Mar ’25€7.35
€9.13
+24.2%
20.3%€12.11€6.31n/a20
Feb ’25€6.75
€9.15
+35.5%
20.8%€12.11€6.31n/a19
Jan ’25€6.35
€9.12
+43.6%
20.6%€11.98€5.87n/a19
Dec ’24€5.95
€10.03
+68.6%
24.5%€15.32€5.90€6.1018
Nov ’24€7.05
€10.49
+48.8%
23.2%€15.36€5.92€6.0518
Oct ’24€7.60
€11.31
+48.8%
17.0%€15.26€7.78€6.7018
Sep ’24€6.90
€11.56
+67.6%
16.5%€15.21€7.72€6.2018
Aug ’24€10.50
€14.18
+35.1%
12.1%€16.67€10.28€6.1018
Jul ’24€11.20
€14.42
+28.8%
11.8%€16.78€10.21€7.4019
Jun ’24€11.10
€14.76
+33.0%
13.1%€17.15€9.27€8.3519
May ’24€12.10
€14.66
+21.1%
13.3%€17.27€9.26€8.3019
Apr ’24€12.27
€14.82
+20.8%
14.1%€17.58€9.41€7.4519
Mar ’24€13.42
€15.34
+14.3%
15.0%€18.74€9.16€7.3518
Feb ’24€13.83
€15.00
+8.4%
15.3%€17.66€9.09€6.7518
Jan ’24€12.97
€14.55
+12.2%
17.1%€18.18€9.03€6.3518
Dec ’23€12.76
€15.00
+17.6%
18.2%€19.62€9.09€5.9518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 06:20
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ENN Energy Holdings Limited 50 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ying LouBarclays
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Fei WuBOCOM International Securities Limited