LGI Limited

DB:VR4 주식 보고서

시가총액: €155.0m

LGI 가치 평가

VR4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VR4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.42
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: VR4 ( €1.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VR4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

VR4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VR4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VR4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VR4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VR4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.6x
수익AU$6.67m
시가총액AU$257.55m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VR4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VR4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.1x
HRPK 7C Solarparken
62.7x58.7%€156.9m
ABO clearvise
18.7x-23.6%€126.2m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.6x19.0%€373.4m
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.6xn/a€55.7m
VR4 LGI
38.6x17.9%€257.5m

Price-To-Earnings 대 피어: VR4은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

VR4 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VR4 38.6x업계 평균 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VR4 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 15.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VR4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VR4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VR4 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VR4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.68
€2.06
+22.6%
5.9%€2.16€1.89n/a3
Jan ’26€1.72
€2.06
+19.8%
5.9%€2.16€1.89n/a3
Dec ’25€1.86
€2.12
+13.9%
5.9%€2.22€1.94n/a3
Nov ’25€1.72
€2.05
+19.3%
4.7%€2.18€1.91n/a4
Oct ’25€1.68
€2.05
+22.0%
4.7%€2.18€1.91n/a4
Sep ’25€0.84
€2.05
+145.8%
4.7%€2.18€1.91n/a4
Aug ’25n/a
€2.09
0%
5.6%€2.23€1.93n/a4
Jul ’25n/a
€2.09
0%
5.6%€2.23€1.93n/a4
Jun ’25n/a
€2.02
0%
4.7%€2.14€1.91n/a3
May ’25n/a
€1.93
0%
2.0%€1.97€1.89n/a2
Apr ’25n/a
€1.37
0%
12.3%€1.54€1.20n/a2
Mar ’25n/a
€1.37
0%
12.3%€1.54€1.20n/a2
Feb ’25n/a
€1.30
0%
7.7%€1.40€1.20n/a2
Jan ’25n/a
€1.28
0%
7.7%€1.38€1.18€1.722
Dec ’24n/a
€1.28
0%
7.7%€1.38€1.18€1.862
Nov ’24n/a
€1.28
0%
7.7%€1.38€1.18€1.722
Oct ’24n/a
€1.25
0%
9.7%€1.38€1.13€1.682
Sep ’24n/a
€1.25
0%
9.7%€1.38€1.13€0.842
Aug ’24n/a
€1.60
0%
5.7%€1.69€1.50n/a2
Jul ’24n/a
€1.59
0%
8.1%€1.71€1.46n/a2
Jun ’24n/a
€1.49
0%
4.5%€1.56€1.43n/a2
May ’24n/a
€1.49
0%
4.5%€1.56€1.43n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.99
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 04:59
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LGI Limited 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel LaingBell Potter
Max VickersonMorgans Financial Limited
Jared GelsominoMorgans Financial Limited