TransAlta 가치 평가
TZ1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TZ1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: TZ1 ( €10.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TZ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TZ1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TZ1는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TZ1의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.1x |
| 매출 | CA$2.41b |
| 시가총액 | CA$5.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TZ1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TZ1은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
TZ1의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 14개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TZ1 은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 German Renewable Energy 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TZ1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TZ1 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.85 | €14.77 +36.19% | 17.19% | €17.00 | €8.82 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | €11.23 | €14.55 +29.58% | 17.19% | €16.74 | €8.68 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €11.48 | €14.59 +27.06% | 16.63% | €16.73 | €8.67 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €10.74 | €15.04 +40.06% | 16.95% | €16.73 | €8.67 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €12.50 | €14.47 +15.80% | 17.82% | €16.56 | €8.59 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €15.17 | €14.44 -4.80% | 19.01% | €16.62 | €8.62 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €11.43 | €11.59 +1.44% | 10.82% | €12.84 | €8.56 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €10.39 | €11.62 +11.93% | 10.37% | €12.38 | €8.67 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €10.43 | €11.52 +10.48% | 10.67% | €12.52 | €8.76 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €9.08 | €10.86 +19.69% | 12.67% | €12.58 | €8.49 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €8.44 | €10.50 +24.41% | 15.02% | €12.76 | €7.65 | n/a | 11 |
| May ’26 | €7.93 | €11.13 +40.38% | 16.73% | €14.59 | €7.61 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €8.56 | €12.60 +47.23% | 13.82% | €14.90 | €9.07 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €9.66 | €12.92 +33.80% | 13.82% | €15.28 | €9.30 | €11.23 | 10 |
| Feb ’26 | €11.25 | €12.94 +15.00% | 19.34% | €15.36 | €6.84 | €11.48 | 10 |
| Jan ’26 | €13.57 | €11.98 -11.75% | 20.01% | €15.32 | €6.83 | €10.74 | 10 |
| Dec ’25 | €10.46 | €10.73 +2.59% | 13.81% | €12.14 | €6.91 | €12.50 | 9 |
| Nov ’25 | €9.39 | €10.21 +8.70% | 13.71% | €11.96 | €6.81 | €15.17 | 9 |
| Oct ’25 | €9.09 | €9.60 +5.53% | 12.83% | €11.23 | €6.77 | €11.43 | 8 |
| Sep ’25 | €7.90 | €9.20 +16.51% | 14.60% | €10.58 | €6.78 | €10.39 | 8 |
| Aug ’25 | €6.78 | €9.06 +33.57% | 14.97% | €10.71 | €6.86 | €10.43 | 8 |
| Jul ’25 | €6.50 | €9.24 +42.15% | 15.88% | €11.17 | €6.94 | €9.08 | 8 |
| Jun ’25 | €6.56 | €9.22 +40.44% | 15.39% | €10.85 | €6.95 | €8.44 | 8 |
| May ’25 | €5.96 | €9.23 +54.90% | 16.97% | €10.94 | €6.15 | €7.93 | 8 |
| Apr ’25 | €5.90 | €9.35 +58.42% | 20.82% | €12.55 | €6.11 | €8.56 | 9 |
| Mar ’25 | €6.30 | €9.47 +50.29% | 19.41% | €12.61 | €6.82 | €9.66 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/09 22:29 |
| 종가 | 2026/03/09 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TransAlta Corporation는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Cormark |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |