Southwest Gas Holdings 가치 평가
SZR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SZR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SZR ( €68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SZR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SZR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SZR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SZR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 이익 | US$238.40m |
| 시가총액 | US$5.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SZR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SZR은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SZR의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SZR 은 European Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(14.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SZR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SZR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.00 | €73.86 +8.61% | 5.63% | €79.67 | €67.55 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €67.50 | €73.49 +8.87% | 4.92% | €78.94 | €67.67 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €66.00 | €69.92 +5.94% | 5.84% | €74.58 | €63.56 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €67.00 | €69.67 +3.99% | 5.10% | €75.23 | €64.12 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €66.50 | €68.59 +3.14% | 5.45% | €75.86 | €64.65 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €62.00 | €66.34 +7.01% | 6.13% | €74.71 | €62.83 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €62.50 | €68.71 +9.94% | 4.77% | €74.41 | €65.55 | n/a | 7 |
| May ’26 | €63.00 | €68.92 +9.40% | 5.82% | €73.82 | €60.64 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €66.00 | €72.23 +9.44% | 6.82% | €77.64 | €63.78 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €71.50 | €74.94 +4.81% | 6.14% | €81.60 | €69.94 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €71.50 | €73.95 +3.43% | 6.14% | €80.52 | €69.02 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €66.50 | €73.75 +10.90% | 4.74% | €80.04 | €69.55 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €74.50 | €74.79 +0.40% | 4.18% | €80.04 | €72.41 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €67.00 | €72.56 +8.30% | 7.65% | €81.75 | €67.05 | €67.50 | 4 |
| Oct ’25 | €66.00 | €70.31 +6.53% | 8.78% | €79.97 | €62.90 | €66.00 | 4 |
| Sep ’25 | €64.00 | €70.13 +9.57% | 9.22% | €80.79 | €63.55 | €67.00 | 4 |
| Aug ’25 | €68.00 | €73.82 +8.55% | 6.56% | €82.12 | €70.13 | €66.50 | 4 |
| Jul ’25 | €65.00 | €73.34 +12.83% | 7.74% | €82.89 | €67.98 | €62.00 | 4 |
| Jun ’25 | €69.00 | €73.00 +5.80% | 7.74% | €82.50 | €67.67 | €62.50 | 4 |
| May ’25 | €68.50 | €69.15 +0.96% | 12.32% | €82.50 | €58.77 | €63.00 | 4 |
| Apr ’25 | €69.50 | €69.15 -0.50% | 12.32% | €82.50 | €58.77 | €66.00 | 4 |
| Mar ’25 | €61.50 | €65.02 +5.73% | 14.39% | €82.34 | €58.29 | €71.50 | 5 |
| Feb ’25 | €54.00 | €63.08 +16.82% | 14.99% | €81.99 | €58.04 | €71.50 | 5 |
| Jan ’25 | €57.00 | €63.20 +10.87% | 14.30% | €80.81 | €57.20 | €66.50 | 5 |
| Dec ’24 | €53.50 | €65.08 +21.65% | 14.54% | €83.46 | €58.14 | €74.50 | 5 |
| Nov ’24 | €55.00 | €65.11 +18.39% | 15.23% | €84.23 | €57.73 | €67.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/11 03:49 |
| 종가 | 2025/11/11 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Southwest Gas Holdings, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Jim Harmon | Barclays |
| Ross Fowler | BofA Global Research |