Huadian Power International Corporation Limited

DB:SHX 주식 보고서

시가총액: €7.0b

Huadian Power International 가치 평가

SHX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHX ( €0.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익CN¥4.17b
시가총액CN¥53.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.6x
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12x11.6%€356.8m
ECV Encavis
144.2x40.0%€2.7b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
SHX Huadian Power International
8.2x22.5%€57.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SHX은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHX 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHX 8.2x업계 평균 17.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHX 은 Price-To-Earnings 8.2 German Renewable Energy 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율32.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHX 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.41
€0.55
+33.0%
13.1%€0.65€0.42n/a10
Nov ’25€0.42
€0.55
+30.4%
13.1%€0.65€0.42n/a10
Oct ’25€0.48
€0.55
+13.2%
13.1%€0.65€0.42n/a10
Sep ’25€0.46
€0.54
+17.5%
12.8%€0.64€0.41n/a11
Aug ’25€0.44
€0.57
+27.3%
10.7%€0.67€0.48n/a10
Jul ’25€0.54
€0.57
+7.0%
9.3%€0.66€0.47n/a10
Jun ’25€0.52
€0.56
+8.3%
8.1%€0.61€0.47n/a10
May ’25€0.49
€0.57
+15.9%
8.1%€0.62€0.48n/a10
Apr ’25€0.47
€0.53
+12.0%
8.1%€0.59€0.46n/a10
Mar ’25€0.41
€0.51
+24.3%
8.4%€0.59€0.45n/a10
Feb ’25€0.40
€0.49
+23.2%
14.2%€0.59€0.34n/a10
Jan ’25€0.38
€0.48
+27.3%
14.4%€0.56€0.33n/a9
Dec ’24€0.39
€0.48
+20.8%
14.6%€0.56€0.33n/a10
Nov ’24€0.36
€0.48
+34.7%
13.5%€0.56€0.36€0.4210
Oct ’24€0.36
€0.48
+30.8%
13.7%€0.56€0.36€0.4810
Sep ’24€0.35
€0.46
+33.6%
14.6%€0.56€0.36€0.469
Aug ’24€0.38
€0.45
+19.0%
13.9%€0.55€0.33€0.4410
Jul ’24€0.46
€0.45
-0.3%
13.9%€0.55€0.33€0.5410
Jun ’24€0.48
€0.41
-14.8%
20.9%€0.54€0.23€0.529
May ’24€0.41
€0.40
-2.4%
21.7%€0.54€0.23€0.498
Apr ’24€0.35
€0.37
+5.6%
25.5%€0.55€0.23€0.478
Mar ’24€0.36
€0.37
+3.5%
27.5%€0.56€0.24€0.417
Feb ’24€0.34
€0.36
+6.3%
29.0%€0.55€0.23€0.406
Jan ’24€0.36
€0.36
-1.0%
29.2%€0.55€0.23€0.386
Dec ’23€0.34
€0.36
+5.8%
29.2%€0.55€0.23€0.396
Nov ’23€0.28
€0.37
+31.4%
30.1%€0.57€0.24€0.366

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.13

7D

-1.6%

1Y

15.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%