Redeia Corporación, S.A.

DB:RE21 주식 보고서

시가총액: €9.2b

Redeia Corporación 가치 평가

RE21 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RE21 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RE21 ( €16.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RE21 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RE21 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RE21 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RE21 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RE21 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RE21 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익€563.14m
시가총액€9.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RE21 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RE21 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
RE21 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RE21은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RE21 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RE21 16.3x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RE21 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RE21 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RE21 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RE21 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RE21 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.82
€18.22
+8.3%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€16.86
€18.15
+7.7%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.34
€18.19
+4.9%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€16.92
€18.14
+7.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.31
€18.14
+11.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.42
€17.98
+9.5%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.37
€17.38
+6.2%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.60
€17.29
+10.8%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.94
€17.08
+7.2%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.68
€16.47
+12.2%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.20
€16.37
+7.7%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.83
€16.27
+9.7%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.30
€16.27
+6.4%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.75
€16.53
+12.1%
12.3%€21.20€13.50€16.8620
Oct ’24€14.94
€16.76
+12.2%
11.7%€21.20€13.50€17.3420
Sep ’24€14.98
€16.64
+11.1%
11.7%€21.20€13.50€16.9220
Aug ’24€15.16
€16.62
+9.6%
12.0%€21.20€13.50€16.3120
Jul ’24€15.30
€16.84
+10.1%
11.6%€21.20€13.50€16.4219
Jun ’24€15.82
€16.91
+6.9%
11.9%€21.20€13.50€16.3718
May ’24€16.28
€16.95
+4.1%
11.6%€21.20€13.50€15.6018
Apr ’24€16.18
€16.93
+4.7%
11.6%€21.20€13.50€15.9419
Mar ’24€15.63
€16.94
+8.4%
11.9%€21.20€13.50€14.6820
Feb ’24€16.15
€16.79
+4.0%
11.8%€21.20€13.50€15.2019
Jan ’24€16.51
€16.82
+1.9%
12.1%€21.20€13.50€14.8320
Dec ’23€16.87
€16.92
+0.3%
12.6%€21.20€13.50€15.3020
Nov ’23€16.28
€17.12
+5.2%
12.6%€21.20€13.50€14.7519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%