Perusahaan Gas Negara 가치 평가
PGB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PGB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PGB1 ( €0.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PGB1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PGB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PGB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PGB1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.8x |
| 수익 | US$280.31m |
| 시가총액 | US$2.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 4x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PGB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PGB1은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PGB1 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PGB1 은 Price-To-Earnings 9.8 European Gas Utilities 업계 평균( 12.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PGB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.8x |
| 공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGB1 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.088 | €0.091 +2.66% | 14.14% | €0.12 | €0.075 | n/a | 12 |
| May ’26 | €0.079 | €0.088 +12.66% | 9.71% | €0.11 | €0.076 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €0.077 | €0.093 +21.30% | 9.26% | €0.11 | €0.082 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €0.078 | €0.098 +25.04% | 9.10% | €0.12 | €0.085 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €0.085 | €0.095 +11.88% | 7.34% | €0.11 | €0.085 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €0.085 | €0.095 +11.60% | 9.77% | €0.11 | €0.081 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €0.081 | €0.093 +15.40% | 9.12% | €0.11 | €0.083 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €0.08 | €0.091 +13.20% | 9.88% | €0.11 | €0.074 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €0.08 | €0.089 +10.99% | 11.76% | €0.11 | €0.072 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.081 | €0.09 +12.14% | 11.63% | €0.11 | €0.072 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.082 | €0.091 +11.52% | 9.99% | €0.10 | €0.076 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.08 | €0.09 +12.85% | 9.99% | €0.11 | €0.076 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €0.082 | €0.086 +5.45% | 10.55% | €0.10 | €0.072 | €0.088 | 14 |
| May ’25 | €0.074 | €0.082 +11.31% | 18.34% | €0.11 | €0.047 | €0.079 | 15 |
| Apr ’25 | €0.069 | €0.079 +13.92% | 19.78% | €0.11 | €0.046 | €0.077 | 15 |
| Mar ’25 | €0.065 | €0.077 +19.13% | 23.14% | €0.11 | €0.046 | €0.078 | 15 |
| Feb ’25 | €0.06 | €0.078 +29.77% | 21.71% | €0.11 | €0.056 | €0.085 | 15 |
| Jan ’25 | €0.056 | €0.084 +50.09% | 26.40% | €0.14 | €0.054 | €0.085 | 14 |
| Dec ’24 | €0.057 | €0.09 +59.38% | 25.48% | €0.14 | €0.055 | €0.081 | 14 |
| Nov ’24 | €0.064 | €0.098 +54.47% | 20.52% | €0.14 | €0.066 | €0.08 | 14 |
| Oct ’24 | €0.074 | €0.10 +35.68% | 16.36% | €0.14 | €0.071 | €0.08 | 14 |
| Sep ’24 | €0.071 | €0.10 +42.92% | 17.80% | €0.14 | €0.071 | €0.081 | 13 |
| Aug ’24 | €0.074 | €0.10 +36.64% | 18.35% | €0.14 | €0.069 | €0.082 | 12 |
| Jul ’24 | €0.07 | €0.11 +49.09% | 18.31% | €0.14 | €0.064 | €0.08 | 13 |
| Jun ’24 | €0.079 | €0.11 +37.31% | 17.89% | €0.14 | €0.065 | €0.082 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/06 05:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Perusahaan Gas Negara Tbk 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Helmy Kristanto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Bob Setiadi | CGS International |