ONE Gas, Inc.

DB:OG9 주식 리포트

시가총액: €4.3b

ONE Gas 가치 평가

OG9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OG9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€62.5
Fair Value
12.0% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: OG9 ( €70 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OG9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OG9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OG9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OG9의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OG9의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OG9의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.9x
이익US$247.74m
시가총액US$4.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OG9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OG9의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.3x
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.2b
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
27.9xn/a€2.5b
CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
44.3xn/aR$23.9b
OG9 ONE Gas
19.9x8.99%€4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: OG9은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OG9의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OG9 19.9x업계 평균 13.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OG9 은 European Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(12.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OG9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OG9 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OG9 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OG9에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€70.00
€69.54
-0.66%
13.07%€85.22€56.81n/a7
Oct ’26€68.50
€66.47
-2.97%
11.16%€76.05€56.40n/a7
Sep ’26€65.00
€65.86
+1.32%
10.40%€76.45€56.69n/a6
Aug ’26€62.50
€65.89
+5.42%
9.59%€75.67€56.11n/a8
Jul ’26€60.50
€67.79
+12.05%
10.08%€78.47€57.55n/a8
Jun ’26€65.00
€68.23
+4.97%
10.06%€79.75€58.48n/a9
May ’26€67.50
€66.86
-0.94%
9.31%€79.47€58.28n/a9
Apr ’26€70.00
€68.76
-1.77%
6.63%€75.79€61.00n/a9
Mar ’26€72.00
€70.21
-2.49%
6.59%€77.97€62.76n/a9
Feb ’26€68.00
€71.02
+4.44%
6.41%€78.75€63.39n/a9
Jan ’26€66.50
€70.66
+6.25%
7.64%€78.59€63.25n/a9
Dec ’25€73.50
€69.55
-5.37%
7.61%€77.18€62.88n/a7
Nov ’25€65.50
€67.49
+3.03%
7.98%€75.96€61.14n/a7
Oct ’25€66.50
€62.45
-6.10%
6.83%€71.88€58.40€68.507
Sep ’25€61.50
€61.11
-0.64%
4.32%€64.41€57.15€65.007
Aug ’25€64.00
€59.67
-6.77%
2.79%€62.63€57.10€62.507
Jul ’25€59.00
€59.25
+0.43%
4.79%€63.59€54.24€60.507
Jun ’25€55.00
€58.60
+6.54%
3.68%€62.61€56.16€65.007
May ’25€59.50
€58.67
-1.40%
3.60%€61.02€54.44€67.507
Apr ’25€58.50
€56.91
-2.72%
4.66%€59.87€52.50€70.007
Mar ’25€54.00
€56.11
+3.90%
5.04%€60.07€52.67€72.007
Feb ’25€56.00
€56.11
+0.19%
4.59%€59.95€52.57€68.006
Jan ’25€58.00
€55.50
-4.30%
3.79%€59.14€52.77€66.506
Dec ’24€52.50
€56.40
+7.42%
3.73%€59.77€53.33€73.506
Nov ’24€57.00
€65.99
+15.76%
11.41%€77.48€56.69€65.506
Oct ’24€65.50
€73.46
+12.15%
5.88%€77.84€66.58€66.506
€68.76
Fair Value
1.8% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 13:22
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ONE Gas, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ross FowlerBofA Global Research
Ross FowlerBofA Global Research
Timm SchneiderEvercore ISI