ONE Gas, Inc.

DB:OG9 주식 보고서

시가총액: €3.9b

ONE Gas 가치 평가

OG9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OG9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.73
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: OG9 ( €68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €79.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OG9 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

OG9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OG9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OG9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OG9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OG9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$216.56m
시가총액US$4.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OG9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OG9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
LEC Lechwerke
27xn/a€2.7b
MNV6 Mainova
40.7xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
11.4xn/a€2.1b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.8b
OG9 ONE Gas
18.5x8.5%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: OG9은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

OG9 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OG9 18.5x업계 평균 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OG9 은 European Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 11.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OG9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OG9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OG9 18.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OG9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€68.00
€71.83
+5.6%
6.4%€79.65€64.11n/a9
Feb ’26€68.00
€70.88
+4.2%
6.4%€78.61€63.27n/a9
Jan ’26€66.50
€70.66
+6.2%
7.6%€78.59€63.25n/a9
Dec ’25€73.50
€69.55
-5.4%
7.6%€77.18€62.88n/a7
Nov ’25€65.50
€67.49
+3.0%
8.0%€75.96€61.14n/a7
Oct ’25€66.50
€62.45
-6.1%
6.8%€71.88€58.40n/a7
Sep ’25€61.50
€61.11
-0.6%
4.3%€64.41€57.15n/a7
Aug ’25€64.00
€59.67
-6.8%
2.8%€62.63€57.10n/a7
Jul ’25€59.00
€59.25
+0.4%
4.8%€63.59€54.24n/a7
Jun ’25€55.00
€58.60
+6.5%
3.7%€62.61€56.16n/a7
May ’25€59.50
€58.67
-1.4%
3.6%€61.02€54.44n/a7
Apr ’25€58.50
€56.91
-2.7%
4.7%€59.87€52.50n/a7
Mar ’25€54.00
€56.11
+3.9%
5.0%€60.07€52.67n/a7
Feb ’25€56.00
€56.11
+0.2%
4.6%€59.95€52.57€68.006
Jan ’25€58.00
€55.50
-4.3%
3.8%€59.14€52.77€66.506
Dec ’24€52.50
€56.40
+7.4%
3.7%€59.77€53.33€73.506
Nov ’24€57.00
€65.99
+15.8%
11.4%€77.48€56.69€65.506
Oct ’24€65.50
€73.46
+12.2%
5.9%€77.84€66.58€66.506
Sep ’24€66.50
€71.95
+8.2%
6.2%€76.40€64.44€61.506
Aug ’24€73.00
€71.47
-2.1%
5.1%€75.57€66.47€64.006
Jul ’24€70.50
€73.14
+3.7%
4.7%€77.12€67.02€59.006
Jun ’24€74.00
€72.90
-1.5%
6.8%€77.67€62.88€55.006
May ’24€70.50
€72.31
+2.6%
6.1%€76.57€63.81€59.506
Apr ’24€72.50
€73.50
+1.4%
8.6%€77.99€60.35€58.506
Mar ’24€74.00
€75.46
+2.0%
6.8%€79.40€65.22€54.006
Feb ’24€74.50
€72.83
-2.2%
4.9%€77.27€66.23€56.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€71.27
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 22:20
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ONE Gas, Inc. 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Ross Allen FowlerBofA Global Research
Ross Allen FowlerBofA Global Research