OGE Energy Corp.

DB:OG5 주식 보고서

시가총액: €8.0b

OGE Energy 가치 평가

OG5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OG5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OG5 ( €39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OG5 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

OG5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OG5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OG5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OG5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OG5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.4x
수익US$387.80m
시가총액US$8.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OG5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OG5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.4xn/a€16.4b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.2b
OG5 OGE Energy
21.5x7.6%€8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: OG5은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OG5 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OG5 21.4x업계 평균 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OG5 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OG5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OG5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.4x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OG5 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OG5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.00
€39.21
+0.5%
7.4%€44.09€33.54n/a11
Dec ’25€40.40
€38.57
-4.5%
7.6%€43.56€33.15n/a11
Nov ’25€37.60
€37.32
-0.8%
7.4%€43.45€32.36n/a11
Oct ’25€36.60
€35.74
-2.3%
6.8%€41.20€31.35n/a11
Sep ’25€35.20
€35.08
-0.3%
4.9%€37.89€31.57n/a9
Aug ’25€35.60
€33.20
-6.7%
3.3%€34.93€31.26n/a9
Jul ’25€32.80
€33.46
+2.0%
3.4%€35.54€31.80n/a9
Jun ’25€32.40
€32.72
+1.0%
5.1%€35.27€29.70n/a8
May ’25€32.00
€32.74
+2.3%
5.4%€35.67€30.04n/a8
Apr ’25€31.40
€32.05
+2.1%
5.1%€34.90€29.39n/a9
Mar ’25€30.20
€32.34
+7.1%
5.0%€35.12€29.57n/a9
Feb ’25€30.40
€32.25
+6.1%
4.8%€34.96€29.90n/a9
Jan ’25€31.20
€33.07
+6.0%
4.1%€35.50€30.95n/a9
Dec ’24€31.80
€33.07
+4.0%
4.1%€35.50€30.95€40.409
Nov ’24€32.00
€33.55
+4.9%
6.1%€36.57€30.01€37.609
Oct ’24€31.00
€34.01
+9.7%
3.7%€35.96€32.27€36.609
Sep ’24€31.20
€34.01
+9.0%
3.7%€35.96€32.27€35.209
Aug ’24€32.60
€33.73
+3.5%
3.8%€35.62€32.06€35.608
Jul ’24€32.40
€34.71
+7.1%
3.7%€36.54€32.89€32.808
Jun ’24€32.80
€35.36
+7.8%
3.3%€37.35€33.61€32.408
May ’24€34.00
€34.60
+1.8%
3.3%€36.30€32.67€32.008
Apr ’24€33.80
€35.45
+4.9%
2.9%€36.25€33.46€31.407
Mar ’24€33.40
€36.23
+8.5%
2.2%€37.52€34.70€30.208
Feb ’24€35.80
€36.57
+2.1%
3.9%€38.64€34.04€30.408
Jan ’24€37.40
€36.04
-3.6%
8.7%€41.18€31.82€31.208
Dec ’23€38.40
€37.83
-1.5%
8.2%€43.95€33.96€31.808

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 08:28
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OGE Energy Corp. 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays