Clearway Energy 가치 평가
NY4B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NY4B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NY4B ( €29.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NY4B 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NY4B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NY4B는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NY4B의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 이익 | US$276.00m |
| 시가총액 | US$7.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.4x |
| 기업가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | -1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NY4B의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NY4B은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NY4B의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NY4B 은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 European Renewable Energy 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NY4B의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 8.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NY4B 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.20 | €31.91 +9.27% | 5.74% | €35.45 | €29.40 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €25.60 | €31.28 +22.17% | 6.04% | €36.19 | €29.29 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €22.60 | €30.85 +36.51% | 5.11% | €34.04 | €28.94 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €23.80 | €30.95 +30.05% | 4.96% | €34.28 | €29.14 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €26.60 | €30.54 +14.81% | 5.82% | €33.65 | €27.61 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €25.40 | €29.45 +15.93% | 4.97% | €31.61 | €27.34 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €24.80 | €30.58 +23.31% | 4.87% | €32.77 | €28.35 | n/a | 11 |
| May ’26 | €24.20 | €30.42 +25.69% | 5.18% | €32.77 | €28.34 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €25.80 | €31.59 +22.46% | 5.27% | €34.20 | €29.58 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €24.60 | €32.60 +32.50% | 5.27% | €35.28 | €30.52 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €23.40 | €32.71 +39.80% | 4.94% | €35.69 | €30.87 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €23.60 | €32.18 +36.36% | 5.15% | €35.28 | €29.56 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €26.00 | €32.00 +23.07% | 5.89% | €35.25 | €28.58 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €24.20 | €30.76 +27.10% | 6.54% | €34.02 | €27.58 | €25.60 | 11 |
| Oct ’25 | €26.00 | €29.73 +14.35% | 5.26% | €32.52 | €27.10 | €22.60 | 11 |
| Sep ’25 | €23.80 | €29.40 +23.55% | 4.12% | €30.92 | €27.28 | €23.80 | 9 |
| Aug ’25 | €22.60 | €29.04 +28.48% | 7.37% | €31.51 | €24.09 | €26.60 | 9 |
| Jul ’25 | €21.20 | €28.76 +35.65% | 7.07% | €31.65 | €24.21 | €25.40 | 9 |
| Jun ’25 | €23.60 | €28.47 +20.61% | 6.70% | €31.32 | €23.95 | €24.80 | 10 |
| May ’25 | €20.20 | €27.88 +38.02% | 9.65% | €31.92 | €23.47 | €24.20 | 10 |
| Apr ’25 | €19.50 | €27.29 +39.95% | 9.72% | €31.41 | €23.09 | €25.80 | 11 |
| Mar ’25 | €18.60 | €27.01 +45.24% | 9.90% | €31.35 | €23.05 | €24.60 | 10 |
| Feb ’25 | €20.60 | €26.93 +30.73% | 9.62% | €31.04 | €22.82 | €23.40 | 10 |
| Jan ’25 | €23.20 | €27.48 +18.44% | 9.29% | €31.89 | €23.45 | €23.60 | 10 |
| Dec ’24 | €21.40 | €27.48 +28.40% | 9.29% | €31.89 | €23.45 | €26.00 | 10 |
| Nov ’24 | €19.10 | €29.26 +53.19% | 16.20% | €40.33 | €23.45 | €24.20 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 01:41 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Clearway Energy, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gregg Orrill | Barclays |
| Moses Sutton | BNP Paribas |
| Heidi Hauch | BNP Paribas |