New Jersey Resources Corporation

DB:NJ1 주식 보고서

시가총액: €4.3b

New Jersey Resources 가치 평가

NJ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NJ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.72
Fair Value
93.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: NJ1 ( €42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NJ1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NJ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NJ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NJ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NJ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NJ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익US$415.16m
시가총액US$4.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NJ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NJ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
LEC Lechwerke
21.5xn/a€2.6b
MNV6 Mainova
8.3xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
15.5xn/a€1.8b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
NJ1 New Jersey Resources
11.2x1.99%€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NJ1은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NJ1 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NJ1 11.2x업계 평균 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NJ1 은 Price-To-Earnings 11.2 European Gas Utilities 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NJ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NJ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NJ1 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NJ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.00
€49.25
+17.26%
7.32%€55.00€43.28n/a8
May ’26€43.00
€47.49
+10.45%
7.58%€52.77€42.22n/a8
Apr ’26€45.20
€49.82
+10.22%
7.93%€55.61€44.49n/a8
Mar ’26€46.00
€51.48
+11.92%
8.22%€57.66€46.13n/a7
Feb ’26€44.40
€51.63
+16.28%
7.97%€57.52€46.01n/a7
Jan ’26€45.80
€51.34
+12.10%
8.57%€57.50€46.00n/a7
Dec ’25€47.20
€49.49
+4.85%
8.90%€56.79€44.49n/a7
Nov ’25€42.20
€46.98
+11.32%
7.80%€52.80€42.61n/a7
Oct ’25€42.20
€44.54
+5.54%
8.24%€51.07€41.21n/a7
Sep ’25€41.20
€44.16
+7.20%
8.78%€50.93€40.21n/a7
Aug ’25€42.80
€44.87
+4.83%
9.98%€52.50€39.60n/a7
Jul ’25€39.60
€44.84
+13.22%
10.67%€53.08€40.05n/a7
Jun ’25€39.00
€44.65
+14.48%
10.67%€52.86€39.88n/a7
May ’25€40.60
€44.60
+9.86%
11.19%€53.28€40.20€43.007
Apr ’25€39.00
€43.83
+12.37%
11.19%€52.35€39.50€45.207
Mar ’25€38.40
€43.96
+14.48%
11.45%€52.67€39.74€46.007
Feb ’25€37.80
€44.11
+16.69%
10.21%€52.38€39.51€44.408
Jan ’25€40.40
€43.51
+7.71%
10.52%€51.81€38.17€45.808
Dec ’24€38.60
€43.59
+12.93%
10.28%€52.37€38.59€47.209
Nov ’24€38.20
€45.01
+17.84%
9.87%€53.45€39.39€42.209
Oct ’24€38.40
€45.85
+19.40%
8.81%€54.39€42.20€42.209
Sep ’24€38.80
€45.44
+17.12%
8.56%€53.67€41.64€41.209
Aug ’24€40.60
€45.67
+12.49%
10.02%€54.08€40.56€42.809
Jul ’24€43.40
€46.32
+6.74%
9.91%€54.62€40.96€39.609
Jun ’24€45.20
€47.62
+5.35%
9.78%€56.14€42.11€39.009
May ’24€46.80
€46.09
-1.52%
10.05%€53.78€39.20€40.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€49.56
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 13:49
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

New Jersey Resources Corporation 21 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Jim HarmonBarclays
Richard GrossBarclays