New Jersey Resources 가치 평가
NJ1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NJ1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NJ1 ( €38.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NJ1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NJ1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NJ1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NJ1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 이익 | US$335.63m |
| 시가총액 | US$4.63b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NJ1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NJ1은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NJ1의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NJ1 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 European Gas Utilities 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NJ1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 9.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NJ1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €38.40 | €46.64 +21.45% | 7.92% | €52.41 | €43.81 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €41.80 | €46.89 +12.19% | 8.46% | €52.97 | €42.55 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €38.40 | €46.07 +19.98% | 8.54% | €52.60 | €42.25 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €40.40 | €45.75 +13.25% | 8.31% | €51.96 | €41.74 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €39.40 | €45.89 +16.48% | 8.52% | €52.26 | €41.98 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €39.80 | €46.20 +16.08% | 8.22% | €52.80 | €42.41 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €37.60 | €45.88 +22.02% | 8.60% | €52.68 | €41.45 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €40.00 | €47.83 +19.58% | 7.64% | €54.03 | €42.52 | n/a | 8 |
| May ’26 | €43.00 | €47.49 +10.45% | 7.58% | €52.77 | €42.22 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €45.20 | €49.82 +10.22% | 7.93% | €55.61 | €44.49 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €46.00 | €51.48 +11.92% | 8.22% | €57.66 | €46.13 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €44.40 | €51.63 +16.28% | 7.97% | €57.52 | €46.01 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €45.80 | €51.34 +12.10% | 8.57% | €57.50 | €46.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €47.20 | €49.49 +4.85% | 8.90% | €56.79 | €44.49 | €41.80 | 7 |
| Nov ’25 | €42.20 | €46.98 +11.32% | 7.80% | €52.80 | €42.61 | €38.40 | 7 |
| Oct ’25 | €42.20 | €44.54 +5.54% | 8.24% | €51.07 | €41.21 | €40.40 | 7 |
| Sep ’25 | €41.20 | €44.16 +7.20% | 8.78% | €50.93 | €40.21 | €39.40 | 7 |
| Aug ’25 | €42.80 | €44.87 +4.83% | 9.98% | €52.50 | €39.60 | €39.80 | 7 |
| Jul ’25 | €39.60 | €44.84 +13.22% | 10.67% | €53.08 | €40.05 | €37.60 | 7 |
| Jun ’25 | €39.00 | €44.65 +14.48% | 10.67% | €52.86 | €39.88 | €40.00 | 7 |
| May ’25 | €40.60 | €44.60 +9.86% | 11.19% | €53.28 | €40.20 | €43.00 | 7 |
| Apr ’25 | €39.00 | €43.83 +12.37% | 11.19% | €52.35 | €39.50 | €45.20 | 7 |
| Mar ’25 | €38.40 | €43.96 +14.48% | 11.45% | €52.67 | €39.74 | €46.00 | 7 |
| Feb ’25 | €37.80 | €44.11 +16.69% | 10.21% | €52.38 | €39.51 | €44.40 | 8 |
| Jan ’25 | €40.40 | €43.51 +7.71% | 10.52% | €51.81 | €38.17 | €45.80 | 8 |
| Dec ’24 | €38.60 | €43.59 +12.93% | 10.28% | €52.37 | €38.59 | €47.20 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/12 22:12 |
| 종가 | 2025/12/12 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
New Jersey Resources Corporation는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Jim Harmon | Barclays |
| Richard Gross | Barclays |