Nippon Gas 가치 평가
NG0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NG0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NG0 ( €15.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NG0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NG0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NG0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NG0의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.2x |
| 이익 | JP¥12.73b |
| 시가총액 | JP¥295.16b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 3.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NG0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NG0은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NG0의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NG0 은 European Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(13.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NG0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.2x |
| 공정 PE 비율 | 10.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NG0 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.10 | €17.93 +18.75% | 13.55% | €21.03 | €14.40 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €15.60 | €17.93 +14.94% | 13.55% | €21.03 | €14.40 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €16.30 | €17.76 +8.96% | 15.44% | €21.25 | €14.56 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €16.20 | €16.38 +1.10% | 10.25% | €18.54 | €14.57 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €15.50 | €17.02 +9.78% | 10.25% | €19.26 | €15.14 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €15.70 | €17.02 +8.44% | 9.85% | €19.44 | €15.28 | n/a | 4 |
| May ’26 | €16.10 | €16.43 +2.06% | 6.39% | €17.65 | €15.21 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €13.80 | €16.60 +20.27% | 6.39% | €17.83 | €15.37 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €14.10 | €17.41 +23.45% | 4.65% | €18.27 | €16.13 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €13.40 | €17.18 +28.22% | 5.35% | €18.12 | €15.78 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €13.10 | €16.80 +28.26% | 5.35% | €17.72 | €15.43 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €12.90 | €16.80 +30.25% | 5.35% | €17.72 | €15.43 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.40 | €16.80 +35.50% | 5.35% | €17.72 | €15.43 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.50 | €17.56 +21.08% | 5.35% | €18.52 | €16.12 | €15.60 | 4 |
| Sep ’25 | €14.30 | €17.46 +22.07% | 7.14% | €19.07 | €15.75 | €16.30 | 4 |
| Aug ’25 | €13.80 | €19.25 +39.50% | 9.17% | €20.88 | €16.60 | €16.20 | 4 |
| Jul ’25 | €13.70 | €18.52 +35.15% | 10.32% | €20.23 | €15.55 | €15.50 | 4 |
| Jun ’25 | €13.90 | €18.90 +35.96% | 10.32% | €20.64 | €15.87 | €15.70 | 4 |
| May ’25 | €15.60 | €18.79 +20.42% | 10.20% | €20.55 | €15.80 | €16.10 | 4 |
| Apr ’25 | €15.30 | €19.48 +27.35% | 10.20% | €21.32 | €16.39 | €13.80 | 4 |
| Mar ’25 | €14.80 | €18.88 +27.59% | 11.69% | €21.16 | €16.27 | €14.10 | 4 |
| Feb ’25 | €14.00 | €18.17 +29.78% | 6.86% | €20.12 | €16.72 | €13.40 | 4 |
| Jan ’25 | €14.70 | €17.96 +22.18% | 6.86% | €19.89 | €16.53 | €13.10 | 4 |
| Dec ’24 | €13.80 | €17.96 +30.15% | 6.86% | €19.89 | €16.53 | €12.90 | 4 |
| Nov ’24 | €15.10 | €17.27 +14.36% | 2.91% | €17.95 | €16.58 | €12.40 | 4 |
| Oct ’24 | €13.90 | €17.54 +26.22% | 2.91% | €18.24 | €16.85 | €14.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 05:39 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nippon Gas Co., Ltd.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Syusaku Nishikawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Hiroyuki Sakaida | Goldman Sachs |
| Hideshiro Kagita | J.P. Morgan |