Mercury NZ 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 MRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

MRY ( €3.24 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €8.93 )

MRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRY ( €3.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	29.6x
수익	NZ$290.00m
시가총액	NZ$8.59b

MRY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.1x
기업 가치/EBITDA	15.7x
PEG 비율	7.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.1x
LEC Lechwerke	25.9x	n/a	€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	27.1x	n/a	€16.3b
MVV1 MVV Energie	11.1x	n/a	€2.0b
MNV6 Mainova	32.4x	n/a	€1.9b
MRY Mercury NZ	29.6x	3.9%	€8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MRY은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRY 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRY 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	29.6x
공정 PE 비율	20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRY 29.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.24	€3.58 +10.5%	13.3%	€4.16	€2.76	n/a	5
Dec ’25	€3.78	€3.65 -3.3%	13.0%	€4.20	€2.83	n/a	5
Nov ’25	€3.46	€3.70 +6.9%	10.0%	€4.18	€3.12	n/a	5
Oct ’25	€3.44	€3.57 +3.9%	8.1%	€3.90	€3.09	n/a	5
Sep ’25	€3.44	€3.57 +3.9%	8.1%	€3.90	€3.09	n/a	5
Aug ’25	€3.72	€3.66 -1.5%	9.3%	€4.07	€3.09	n/a	5
Jul ’25	€3.70	€3.77 +2.0%	9.6%	€4.24	€3.18	n/a	5
Jun ’25	€3.68	€3.62 -1.6%	10.7%	€4.25	€3.05	n/a	5
May ’25	€3.44	€3.53 +2.6%	10.3%	€4.11	€2.98	n/a	5
Apr ’25	€3.74	€3.56 -4.9%	14.4%	€4.29	€2.92	n/a	5
Mar ’25	€3.78	€3.59 -5.0%	13.3%	€4.22	€2.98	n/a	5
Feb ’25	€3.90	€3.43 -11.9%	13.2%	€4.05	€2.90	n/a	5
Jan ’25	€3.70	€3.31 -10.6%	13.4%	€3.84	€2.70	n/a	5
Dec ’24	€3.38	€3.31 -2.2%	13.4%	€3.84	€2.70	€3.78	5
Nov ’24	€3.06	€3.38 +10.3%	14.6%	€3.85	€2.70	€3.46	5
Oct ’24	€3.42	€3.48 +1.8%	13.5%	€4.02	€2.86	€3.44	5
Sep ’24	€3.28	€3.44 +5.0%	12.9%	€3.90	€2.85	€3.44	5
Aug ’24	€3.60	€3.55 -1.3%	14.1%	€4.03	€2.82	€3.72	5
Jul ’24	€3.52	€3.64 +3.4%	14.2%	€4.14	€2.90	€3.70	5
Jun ’24	€3.60	€3.64 +1.1%	14.2%	€4.14	€2.90	€3.68	5
May ’24	€3.38	€3.51 +3.8%	14.7%	€4.02	€2.81	€3.44	5
Apr ’24	€3.50	€3.61 +3.0%	14.8%	€4.21	€2.88	€3.74	5
Mar ’24	€3.62	€3.70 +2.1%	14.7%	€4.26	€2.92	€3.78	5
Feb ’24	€3.46	€3.71 +7.1%	16.8%	€4.30	€2.84	€3.90	5
Jan ’24	€3.36	€3.69 +9.9%	16.4%	€4.29	€2.86	€3.70	5
Dec ’23	€3.24	€3.69 +14.0%	16.4%	€4.29	€2.86	€3.38	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 10:20
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mercury NZ Limited 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Nevill Gluyas	Credit Suisse
Grant Swanepoel	Deutsche Bank
Andrew Harvey-Green	Forsyth Barr Group Ltd.