Mercury NZ Limited

DB:MRY 주식 리포트

시가총액: €4.5b

Mercury NZ 가치 평가

MRY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MRY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€6.31
Fair Value
51.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: MRY ( €3.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MRY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MRY는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MRY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MRY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MRY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.6x
매출NZ$3.50b
시가총액NZ$9.23b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MRY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MRY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
LEC Lechwerke
2.4xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.6xn/a€21.6b
MVV1 MVV Energie
0.4xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
0.6xn/a€2.3b
MRY Mercury NZ
2.6x-0.37%€9.2b

Price-To-Sales 대 피어: MRY은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MRY의 PS 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MRY 2.6x업계 평균 1.0xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MRY 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MRY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MRY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MRY 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MRY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€3.08
€3.41
+10.68%
6.72%€3.66€3.06n/a5
Nov ’26€3.12
€3.45
+10.59%
7.28%€3.77€3.08n/a5
Oct ’26€3.24
€3.49
+7.57%
7.16%€3.80€3.14n/a5
Sep ’26€3.24
€3.49
+7.57%
7.16%€3.80€3.14n/a5
Aug ’26€3.08
€3.39
+10.16%
9.11%€3.80€2.93n/a5
Jul ’26€3.08
€3.40
+10.51%
8.28%€3.73€2.99n/a5
Jun ’26€3.02
€3.39
+12.30%
7.81%€3.67€2.99n/a5
May ’26€2.84
€3.36
+18.27%
8.62%€3.66€2.99n/a5
Apr ’26€2.90
€3.44
+18.59%
9.39%€3.78€3.04n/a5
Mar ’26€3.10
€3.54
+14.18%
10.38%€4.01€3.10n/a5
Feb ’26€3.38
€3.71
+9.90%
10.43%€4.25€3.12n/a5
Jan ’26€3.18
€3.71
+16.82%
10.43%€4.25€3.12n/a5
Dec ’25€3.78
€3.70
-2.19%
9.99%€4.18€3.12n/a5
Nov ’25€3.46
€3.70
+6.85%
9.99%€4.18€3.12€3.125
Oct ’25€3.44
€3.57
+3.88%
8.09%€3.90€3.09€3.245
Sep ’25€3.44
€3.57
+3.88%
8.09%€3.90€3.09€3.245
Aug ’25€3.72
€3.66
-1.52%
9.33%€4.07€3.09€3.085
Jul ’25€3.70
€3.77
+1.96%
9.57%€4.24€3.18€3.085
Jun ’25€3.68
€3.62
-1.63%
10.72%€4.25€3.05€3.025
May ’25€3.44
€3.53
+2.60%
10.35%€4.11€2.98€2.845
Apr ’25€3.74
€3.56
-4.88%
14.36%€4.29€2.92€2.905
Mar ’25€3.78
€3.59
-5.00%
13.34%€4.22€2.98€3.105
Feb ’25€3.90
€3.43
-11.95%
13.17%€4.05€2.90€3.385
Jan ’25€3.70
€3.31
-10.62%
13.45%€3.84€2.70€3.185
Dec ’24€3.38
€3.31
-2.16%
13.45%€3.84€2.70€3.785
Nov ’24€3.06
€3.38
+10.32%
14.62%€3.85€2.70€3.465
€3.27
Fair Value
5.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 08:31
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mercury NZ Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Mark WisemanGoldman Sachs