Mercury NZ Limited

DB:MRY 주식 보고서

시가총액: €5.2b

Mercury NZ 가치 평가

MRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRY ( €3.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33x
수익NZ$290.00m
시가총액NZ$9.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MRY Mercury NZ
33x5.0%€9.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MRY은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRY 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MRY 33.0x업계 평균 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRY 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRY 33 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.62
€3.65
+0.9%
13.0%€4.20€2.83n/a5
Nov ’25€3.46
€3.70
+6.9%
10.0%€4.18€3.12n/a5
Oct ’25€3.44
€3.57
+3.9%
8.1%€3.90€3.09n/a5
Sep ’25€3.44
€3.57
+3.9%
8.1%€3.90€3.09n/a5
Aug ’25€3.72
€3.66
-1.5%
9.3%€4.07€3.09n/a5
Jul ’25€3.70
€3.77
+2.0%
9.6%€4.24€3.18n/a5
Jun ’25€3.68
€3.62
-1.6%
10.7%€4.25€3.05n/a5
May ’25€3.44
€3.53
+2.6%
10.3%€4.11€2.98n/a5
Apr ’25€3.74
€3.56
-4.9%
14.4%€4.29€2.92n/a5
Mar ’25€3.78
€3.59
-5.0%
13.3%€4.22€2.98n/a5
Feb ’25€3.90
€3.43
-11.9%
13.2%€4.05€2.90n/a5
Jan ’25€3.70
€3.31
-10.6%
13.4%€3.84€2.70n/a5
Dec ’24€3.38
€3.31
-2.2%
13.4%€3.84€2.70n/a5
Nov ’24€3.06
€3.38
+10.3%
14.6%€3.85€2.70€3.465
Oct ’24€3.42
€3.48
+1.8%
13.5%€4.02€2.86€3.445
Sep ’24€3.28
€3.44
+5.0%
12.9%€3.90€2.85€3.445
Aug ’24€3.60
€3.55
-1.3%
14.1%€4.03€2.82€3.725
Jul ’24€3.52
€3.64
+3.4%
14.2%€4.14€2.90€3.705
Jun ’24€3.60
€3.64
+1.1%
14.2%€4.14€2.90€3.685
May ’24€3.38
€3.51
+3.8%
14.7%€4.02€2.81€3.445
Apr ’24€3.50
€3.61
+3.0%
14.8%€4.21€2.88€3.745
Mar ’24€3.62
€3.70
+2.1%
14.7%€4.26€2.92€3.785
Feb ’24€3.46
€3.71
+7.1%
16.8%€4.30€2.84€3.905
Jan ’24€3.36
€3.69
+9.9%
16.4%€4.29€2.86€3.705
Dec ’23€3.24
€3.69
+14.0%
16.4%€4.29€2.86€3.385
Nov ’23€3.20
€3.63
+13.3%
15.1%€4.16€2.78€3.065

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%