MGE Energy 가치 평가
MG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MG1 ( €75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MG1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MG1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 수익 | US$128.35m |
| 시가총액 | US$3.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MG1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MG1은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MG1 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MG1 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MG1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 10.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MG1 25 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €75.00 | €66.46 -11.39% | 7.14% | €72.66 | €61.14 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €75.50 | €66.46 -11.98% | 7.14% | €72.66 | €61.14 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €79.50 | €66.46 -16.41% | 7.14% | €72.66 | €61.14 | n/a | 3 |
| May ’26 | €79.00 | €66.52 -15.80% | 7.05% | €72.41 | €60.93 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €85.93 | €73.41 -14.57% | 2.58% | €75.56 | €70.96 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €88.14 | €75.94 -13.84% | 2.73% | €78.83 | €74.02 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €87.09 | €74.68 -14.25% | 3.35% | €78.18 | €72.46 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €91.27 | €74.44 -18.44% | 4.25% | €78.59 | €70.92 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €97.88 | €71.84 -26.60% | 2.60% | €73.71 | €69.98 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €65.04 | €62.33 -4.17% | 5.11% | €65.51 | €59.14 | €91.27 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €61.40 0% | 7.46% | €65.98 | €56.82 | €97.88 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €62.92 0% | 8.27% | €68.13 | €57.72 | €80.84 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €64.24 0% | 5.11% | €67.52 | €60.96 | €82.88 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €62.13 0% | 6.67% | €66.28 | €57.99 | €78.23 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €62.47 0% | 3.60% | €64.72 | €60.23 | €82.18 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €64.27 0% | 2.86% | €66.10 | €62.43 | €68.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/08 00:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MGE Energy, Inc. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |