MGE Energy 가치 평가

MG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€535.04

Fair Value

83.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: MG1 ( €88.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €535.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MG1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MG1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MG1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.1x
수익	US$118.63m
시가총액	US$3.34b

MG1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.3x
기업 가치/EBITDA	16.6x
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MG1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MG1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27.2x
LEC Lechwerke	27x	n/a	€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	29.2x	n/a	€17.5b
MNV6 Mainova	39.5x	n/a	€2.3b
MVV1 MVV Energie	13x	n/a	€2.1b
MG1 MGE Energy	28.1x	n/a	€3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MG1은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MG1 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MG1 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MG1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MG1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MG1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€88.11	€73.80 -16.2%	0.6%	€74.27	€73.32	n/a	2
Feb ’26	€87.09	€72.94 -16.3%	0.7%	€73.41	€72.46	n/a	2
Jan ’26	€91.27	€72.36 -20.7%	2.0%	€73.80	€70.92	n/a	2
Jan ’25	€65.04	€62.33 -4.2%	5.1%	€65.51	€59.14	€91.27	2
Dec ’24	n/a	€61.40 0%	7.5%	€65.98	€56.82	€97.88	2
Nov ’24	n/a	€62.92 0%	8.3%	€68.13	€57.72	€80.84	2
Oct ’24	n/a	€64.24 0%	5.1%	€67.52	€60.96	€82.88	2
Sep ’24	n/a	€62.13 0%	6.7%	€66.28	€57.99	€78.23	2
Aug ’24	n/a	€62.47 0%	3.6%	€64.72	€60.23	€82.18	2
Jul ’24	n/a	€64.27 0%	2.9%	€66.10	€62.43	€68.40	2
Jun ’24	n/a	€65.65 0%	1.4%	€66.58	€64.73	€73.86	2
Apr ’24	n/a	€64.99 0%	2.9%	€66.84	€63.13	€72.81	2
Mar ’24	n/a	€66.50 0%	2.1%	€67.91	€65.08	€58.36	2
Feb ’24	n/a	€63.15 0%	0.7%	€63.61	€62.69	€60.22	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

€74.07

Fair Value

19.0% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/22 05:14
장 마감 주가	2025/02/21 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MGE Energy, Inc. 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Parker	Baird
Julien Dumoulin-Smith	BofA Global Research
Nathan Bates	D.A. Davidson & Co.