AB Ignitis grupe

DB:IGV0 주식 보고서

시가총액: €1.4b

AB Ignitis grupe 가치 평가

IGV0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IGV0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IGV0 ( €18.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IGV0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IGV0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IGV0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IGV0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IGV0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IGV0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.3x
수익€321.60m
시가총액€1.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IGV0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IGV0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.4xn/a€2.0b
IGV0 AB Ignitis grupe
4.3x-11.7%€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: IGV0은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IGV0 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IGV0 4.3x업계 평균 12.8xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IGV0 은 Price-To-Earnings 4.3 European Electric Utilities 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IGV0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IGV0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.3x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IGV0 은 예상 4.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IGV0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.72
€28.53
+52.4%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Nov ’25€19.70
€28.53
+44.8%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Oct ’25€18.38
€28.53
+55.2%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Sep ’25€18.88
€28.53
+51.1%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Aug ’25€18.30
€28.03
+53.2%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jul ’25€18.00
€28.03
+55.7%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jun ’25€17.64
€27.87
+58.0%
10.5%€31.10€24.00n/a3
May ’25€17.96
€27.87
+55.2%
10.5%€31.10€24.00n/a3
Apr ’25€18.20
€27.55
+51.4%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Mar ’25€18.22
€27.55
+51.2%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Feb ’25€18.54
€27.55
+48.6%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Jan ’25€19.20
€27.55
+43.5%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Dec ’24€19.62
€27.55
+40.4%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Nov ’24€19.56
€27.55
+40.8%
12.9%€31.10€24.00€19.702
Oct ’24€20.20
€27.55
+36.4%
12.9%€31.10€24.00€18.382
Sep ’24€19.80
€25.55
+29.0%
21.7%€31.10€20.00€18.882
Aug ’24€19.86
€25.55
+28.7%
21.7%€31.10€20.00€18.302
Jul ’24€19.70
€25.55
+29.7%
21.7%€31.10€20.00€18.002
Jun ’24€20.50
€24.70
+20.5%
19.0%€29.40€20.00€17.642
May ’24€20.30
€24.70
+21.7%
19.0%€29.40€20.00€17.962
Apr ’24€19.90
€24.70
+24.1%
19.0%€29.40€20.00€18.202
Mar ’24€19.70
€24.70
+25.4%
19.0%€29.40€20.00€18.222
Feb ’24€19.04
€24.70
+29.7%
19.0%€29.40€20.00€18.542
Jan ’24€18.70
€24.70
+32.1%
19.0%€29.40€20.00€19.202
Dec ’23€19.04
€24.70
+29.7%
19.0%€29.40€20.00€19.622
Nov ’23€17.92
€24.70
+37.8%
19.0%€29.40€20.00€19.562

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.13

7D

-1.6%

1Y

15.5%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%

Huadian Power International

HK$57.5b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-6.8%

1Y

16.4%