IDACORP 가치 평가
IDJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IDJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IDJ ( €113 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IDJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IDJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IDJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IDJ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.7x |
| 이익 | US$306.91m |
| 시가총액 | US$7.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.8x |
| 기업가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IDJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IDJ은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IDJ의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IDJ 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(12.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IDJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.7x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDJ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €113.00 | €114.65 +1.46% | 4.50% | €123.05 | €108.52 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €109.00 | €114.65 +5.18% | 4.50% | €123.05 | €108.52 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €105.00 | €113.20 +7.81% | 3.10% | €119.46 | €108.37 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €109.00 | €107.49 -1.39% | 3.27% | €113.08 | €102.02 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €97.00 | €109.38 +12.76% | 3.98% | €117.19 | €102.44 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €103.00 | €111.98 +8.72% | 3.26% | €119.62 | €107.22 | n/a | 8 |
| May ’26 | €102.00 | €111.04 +8.86% | 3.79% | €119.21 | €106.84 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €106.00 | €115.08 +8.57% | 3.31% | €121.33 | €109.29 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €110.00 | €113.15 +2.87% | 6.93% | €123.31 | €95.59 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €104.00 | €112.13 +7.81% | 6.22% | €120.05 | €96.04 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €103.00 | €112.85 +9.56% | 7.05% | €123.63 | €95.84 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €115.00 | €110.12 -4.25% | 7.25% | €121.80 | €94.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €96.00 | €104.51 +8.86% | 5.77% | €115.35 | €92.28 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €92.00 | €97.71 +6.21% | 6.10% | €107.82 | €88.05 | €109.00 | 8 |
| Sep ’25 | €91.00 | €95.31 +4.73% | 6.90% | €107.22 | €87.56 | €105.00 | 6 |
| Aug ’25 | €90.00 | €93.70 +4.11% | 9.06% | €110.59 | €85.71 | €109.00 | 6 |
| Jul ’25 | €86.00 | €93.75 +9.01% | 9.08% | €111.76 | €86.61 | €97.00 | 6 |
| Jun ’25 | €85.50 | €93.54 +9.41% | 9.29% | €110.48 | €85.63 | €103.00 | 5 |
| May ’25 | €88.00 | €94.47 +7.35% | 11.88% | €112.24 | €82.31 | €102.00 | 6 |
| Apr ’25 | €85.00 | €92.11 +8.36% | 10.56% | €110.53 | €81.06 | €106.00 | 8 |
| Mar ’25 | €81.00 | €94.93 +17.20% | 9.69% | €111.37 | €86.31 | €110.00 | 7 |
| Feb ’25 | €85.50 | €94.52 +10.54% | 9.32% | €110.27 | €85.46 | €104.00 | 7 |
| Jan ’25 | €88.50 | €96.34 +8.86% | 7.71% | €109.07 | €88.16 | €103.00 | 7 |
| Dec ’24 | €88.00 | €96.94 +10.16% | 8.13% | €110.34 | €89.19 | €115.00 | 7 |
| Nov ’24 | €89.00 | €101.51 +14.06% | 8.16% | €113.39 | €87.88 | €96.00 | 7 |
| Oct ’24 | €88.50 | €103.89 +17.39% | 7.06% | €112.72 | €91.11 | €92.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 00:34 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
IDACORP, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |