Ormat Technologies 가치 평가
HNM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HNM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HNM ( €91.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HNM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HNM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HNM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HNM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.1x |
| 이익 | US$131.31m |
| 시가총액 | US$6.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10x |
| 기업가치/EBITDA | 20.5x |
| PEG 비율 | 4.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HNM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HNM은 Price-To-Earnings 비율(48.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HNM의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HNM 은 European Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(16.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HNM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HNM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €91.70 | €86.60 -5.57% | 11.87% | €103.81 | €73.53 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €80.82 | €81.01 +0.23% | 6.97% | €88.79 | €71.88 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €77.68 | €81.08 +4.38% | 6.90% | €90.00 | €72.85 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €77.60 | €78.34 +0.95% | 11.05% | €91.91 | €66.52 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €70.50 | €72.10 +2.27% | 9.91% | €84.82 | €63.62 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €64.40 | €74.32 +15.40% | 8.96% | €89.43 | €67.07 | n/a | 10 |
| May ’26 | €63.70 | €72.53 +13.86% | 9.44% | €87.81 | €65.86 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €64.98 | €76.69 +18.02% | 9.49% | €92.62 | €69.47 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €65.94 | €80.78 +22.50% | 11.64% | €102.21 | €72.32 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €62.00 | €79.89 +28.85% | 13.11% | €101.75 | €68.15 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €64.44 | €82.14 +27.46% | 12.04% | €102.28 | €72.37 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €76.94 | €80.85 +5.09% | 12.28% | €99.49 | €70.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €73.26 | €76.26 +4.10% | 11.19% | €94.21 | €69.27 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €68.50 | €72.98 +6.54% | 11.14% | €91.26 | €67.10 | €80.82 | 7 |
| Sep ’25 | €66.54 | €74.74 +12.32% | 11.14% | €93.45 | €68.72 | €77.68 | 7 |
| Aug ’25 | €71.78 | €74.43 +3.70% | 10.32% | €91.73 | €68.80 | €77.60 | 7 |
| Jul ’25 | €66.38 | €73.95 +11.41% | 12.66% | €93.44 | €64.47 | €70.50 | 7 |
| Jun ’25 | €70.04 | €72.00 +2.80% | 12.77% | €91.97 | €63.46 | €64.40 | 7 |
| May ’25 | €59.80 | €71.24 +19.14% | 11.46% | €88.23 | €64.08 | €63.70 | 7 |
| Apr ’25 | €61.05 | €70.23 +15.04% | 11.11% | €87.79 | €63.76 | €64.98 | 8 |
| Mar ’25 | €60.05 | €70.23 +16.96% | 11.11% | €87.79 | €63.76 | €65.94 | 8 |
| Feb ’25 | €59.60 | €71.94 +20.71% | 8.91% | €84.45 | €63.34 | €62.00 | 8 |
| Jan ’25 | €69.20 | €75.92 +9.72% | 9.19% | €88.91 | €64.58 | €64.44 | 8 |
| Dec ’24 | €61.20 | €75.92 +24.06% | 9.19% | €88.91 | €64.58 | €76.94 | 8 |
| Nov ’24 | €58.20 | €81.31 +39.71% | 7.24% | €94.41 | €75.53 | €73.26 | 8 |
| Oct ’24 | €65.40 | €82.01 +25.40% | 6.01% | €90.87 | €73.60 | €68.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 19:00 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ormat Technologies, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| J. David Anderson | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |