Companhia Paranaense de Energia - COPEL 가치 평가
ELPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ELPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELPA ( €1.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELPA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ELPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ELPA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELPA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 수익 | R$2.45b |
| 시가총액 | R$35.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ELPA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELPA은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ELPA 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELPA 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ELPA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELPA 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.85 | €2.07 +11.81% | 7.53% | €2.35 | €1.74 | n/a | 14 |
| May ’26 | €1.74 | €2.01 +15.47% | 8.46% | €2.34 | €1.72 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €1.62 | €2.09 +28.94% | 8.46% | €2.43 | €1.78 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €1.60 | €2.09 +30.34% | 8.35% | €2.46 | €1.80 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €1.48 | €2.08 +40.28% | 8.76% | €2.55 | €1.80 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €1.41 | €2.01 +42.49% | 7.08% | €2.44 | €1.87 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €1.40 | €2.04 +45.39% | 7.23% | €2.46 | €1.89 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.48 | €2.05 +38.31% | 4.54% | €2.25 | €1.95 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.65 | €2.10 +27.08% | 5.86% | €2.35 | €1.98 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €1.59 | €2.02 +26.78% | 5.89% | €2.29 | €1.82 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €1.63 | €2.07 +26.79% | 5.10% | €2.28 | €1.88 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.55 | €2.06 +33.16% | 4.08% | €2.26 | €1.92 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.60 | €2.23 +39.13% | 4.08% | €2.43 | €2.07 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.63 | €2.23 +36.68% | 3.70% | €2.42 | €2.15 | €1.74 | 11 |
| Apr ’25 | €1.77 | €2.26 +27.88% | 2.68% | €2.41 | €2.20 | €1.62 | 12 |
| Mar ’25 | €1.86 | €2.28 +22.33% | 2.66% | €2.42 | €2.24 | €1.60 | 11 |
| Feb ’25 | €1.75 | €2.25 +28.75% | 3.51% | €2.42 | €2.11 | €1.48 | 9 |
| Jan ’25 | €1.87 | €2.24 +19.95% | 3.85% | €2.42 | €2.11 | €1.41 | 9 |
| Dec ’24 | €1.73 | €2.24 +29.56% | 3.66% | €2.42 | €2.11 | €1.40 | 10 |
| Nov ’24 | €1.53 | €2.23 +45.67% | 6.64% | €2.44 | €1.88 | €1.48 | 9 |
| Oct ’24 | €1.64 | €2.22 +35.33% | 6.42% | €2.44 | €1.88 | €1.65 | 9 |
| Sep ’24 | €1.59 | €1.91 +20.20% | 13.38% | €2.21 | €1.49 | €1.59 | 9 |
| Aug ’24 | €1.63 | €1.89 +15.83% | 11.12% | €2.29 | €1.54 | €1.63 | 9 |
| Jul ’24 | €1.51 | €1.87 +24.05% | 11.20% | €2.28 | €1.54 | €1.55 | 9 |
| Jun ’24 | €1.35 | €1.81 +33.99% | 12.06% | €2.24 | €1.51 | €1.60 | 9 |
| May ’24 | €1.52 | €1.70 +11.76% | 11.98% | €2.15 | €1.47 | €1.63 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 12:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Companhia Paranaense de Energia - COPEL 30 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |