EDP Renováveis, S.A.

DB:EDW 주식 보고서

시가총액: €11.4b

EDP Renováveis 가치 평가

EDW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDW ( €11.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDW 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매€2.04b
시가총액€11.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€156.6m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
EDW EDP Renováveis
5.6x10.6%€11.4b

Price-To-Sales 대 피어: EDW은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EDW 의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EDW 5.6x업계 평균 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EDW 은 German Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EDW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EDW 5.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.04
€15.54
+40.8%
12.4%€19.00€10.00n/a21
Nov ’25€12.47
€16.42
+31.7%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.68
€16.50
+5.2%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.07
€16.31
+15.9%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.13
€16.78
+18.8%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.32
€17.06
+28.1%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.63
€17.45
+19.3%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€13.07
€17.64
+35.0%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.87
€18.01
+39.9%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.09
€19.19
+46.7%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.46
€20.53
+11.2%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.6%
13.7%€27.50€16.00n/a22
Nov ’24€14.99
€20.75
+38.5%
13.8%€27.50€16.00€12.4722
Oct ’24€15.17
€21.58
+42.3%
12.8%€27.50€18.50€15.6822
Sep ’24€16.87
€21.84
+29.5%
12.7%€27.50€18.50€14.0723
Aug ’24€17.33
€22.18
+28.0%
12.2%€27.50€18.50€14.1323
Jul ’24€18.25
€22.62
+23.9%
12.0%€27.50€18.50€13.3223
Jun ’24€18.85
€22.85
+21.2%
11.8%€27.50€18.50€14.6322
May ’24€19.93
€23.10
+15.9%
11.7%€27.50€18.50€13.0722
Apr ’24€20.63
€23.14
+12.1%
11.4%€27.50€18.50€12.8724
Mar ’24€19.33
€23.31
+20.6%
11.9%€28.00€18.50€13.0924
Feb ’24€19.99
€23.40
+17.1%
11.3%€28.00€18.80€14.9824
Jan ’24€20.65
€23.61
+14.3%
10.3%€28.00€18.80€18.4624
Dec ’23€21.88
€23.63
+8.0%
9.8%€28.00€18.80€16.7123
Nov ’23€21.00
€23.63
+12.5%
9.8%€28.00€18.80€14.9923

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%