China Gas Holdings Limited

DB:EBZ 주식 리포트

시가총액: €5.3b

China Gas Holdings 가치 평가

EBZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EBZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€1.81
Fair Value
47.5% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: EBZ ( €0.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EBZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EBZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EBZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EBZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EBZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EBZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.6x
이익HK$3.25b
시가총액HK$47.34b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EBZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EBZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.3x
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
13.6xn/a€2.1b
LEC Lechwerke
28.1xn/a€2.5b
SWX Southwest Gas Holdings
24.1x16.02%US$5.9b
EBZ China Gas Holdings
14.6x7.12%€47.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EBZ은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EBZ의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EBZ 14.6x업계 평균 14.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EBZ 은 European Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(14.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EBZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EBZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EBZ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EBZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€0.95
€0.85
-10.63%
16.02%€1.11€0.59n/a16
Nov ’26€0.87
€0.85
-2.65%
16.02%€1.10€0.59n/a16
Oct ’26€0.85
€0.84
-0.69%
16.02%€1.10€0.58n/a16
Sep ’26€0.83
€0.83
-0.42%
16.02%€1.08€0.57n/a16
Aug ’26€0.90
€0.83
-7.10%
16.02%€1.08€0.57n/a16
Jul ’26€0.78
€0.81
+4.05%
16.64%€1.08€0.57n/a16
Jun ’26€0.80
€0.85
+6.86%
17.90%€1.18€0.63n/a15
May ’26€0.78
€0.86
+9.73%
18.83%€1.20€0.64n/a15
Apr ’26€0.83
€0.89
+7.13%
20.04%€1.31€0.67n/a15
Mar ’26€0.82
€0.93
+12.95%
20.04%€1.36€0.69n/a15
Feb ’26€0.79
€0.94
+19.58%
19.78%€1.37€0.70n/a15
Jan ’26€0.83
€0.95
+14.13%
19.30%€1.37€0.70n/a15
Dec ’25€0.77
€0.96
+25.11%
19.03%€1.40€0.68n/a16
Nov ’25€0.79
€0.97
+23.38%
15.78%€1.36€0.77€0.8717
Oct ’25€0.82
€0.93
+12.87%
14.52%€1.32€0.75€0.8518
Sep ’25€0.76
€0.96
+26.56%
15.23%€1.35€0.76€0.8318
Aug ’25€0.83
€0.97
+16.68%
15.23%€1.36€0.77€0.9018
Jul ’25€0.82
€0.97
+18.54%
15.71%€1.37€0.77€0.7818
Jun ’25€0.87
€1.01
+15.57%
15.99%€1.48€0.80€0.8018
May ’25€0.86
€0.98
+13.32%
15.92%€1.48€0.80€0.7818
Apr ’25€0.82
€0.98
+18.59%
17.55%€1.50€0.73€0.8318
Mar ’25€0.84
€0.98
+16.03%
17.14%€1.50€0.72€0.8218
Feb ’25€0.83
€0.98
+17.91%
17.45%€1.49€0.72€0.7917
Jan ’25€0.88
€1.03
+17.29%
21.30%€1.50€0.73€0.8318
Dec ’24€0.81
€1.08
+32.26%
27.19%€1.87€0.71€0.7718
Nov ’24€0.83
€1.27
+52.16%
22.77%€1.93€0.83€0.7919
€0.84
Fair Value
13.3% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 05:19
종가2025/11/17 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

China Gas Holdings Limited는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ying LouBarclays
Cissy GuanBofA Global Research
Ka SoCCB International Securities Limited