Drax Group 가치 평가
D9F2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 D9F2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D9F2 ( €7.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D9F2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
D9F2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: D9F2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| D9F2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.6x |
| 수익 | UK£653.80m |
| 시가총액 | UK£2.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.7x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 D9F2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: D9F2은 Price-To-Earnings 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
D9F2 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: D9F2 은 Price-To-Earnings 3.6 European Renewable Energy 업계 평균( 15.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
D9F2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.6x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: D9F2 은 예상 3.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.51 | €10.08 +34.2% | 28.5% | €14.35 | €5.45 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €7.59 | €10.11 +33.3% | 28.5% | €14.40 | €5.47 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €8.01 | €10.02 +25.2% | 28.8% | €14.33 | €5.44 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.29 | €9.58 +31.6% | 31.3% | €14.27 | €5.21 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.55 | €9.60 +27.2% | 29.1% | €14.15 | €5.16 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.44 | €9.60 +29.0% | 29.1% | €14.15 | €5.16 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.99 | €9.45 +18.3% | 31.2% | €14.14 | €5.16 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.79 | €8.83 +52.6% | 30.8% | €12.82 | €5.06 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.30 | €8.83 +40.2% | 30.8% | €12.82 | €5.06 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.96 | €8.83 +48.3% | 30.8% | €12.82 | €5.06 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €5.76 | €8.90 +54.6% | 30.5% | €12.90 | €5.51 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €5.39 | €8.70 +61.4% | 31.0% | €12.85 | €5.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €5.76 | €9.07 +57.6% | 31.8% | €14.08 | €5.56 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €5.52 | €9.35 +69.4% | 29.5% | €13.86 | €5.47 | €7.59 | 9 |
| Dec ’24 | €5.03 | €9.42 +87.2% | 29.0% | €13.78 | €5.44 | €8.01 | 9 |
| Nov ’24 | €4.73 | €9.42 +98.9% | 29.0% | €13.78 | €5.44 | €7.29 | 9 |
| Oct ’24 | €4.95 | €10.15 +105.0% | 26.9% | €13.87 | €5.48 | €7.55 | 8 |
| Sep ’24 | €6.30 | €10.45 +65.9% | 21.6% | €13.97 | €7.31 | €7.44 | 9 |
| Aug ’24 | €6.98 | €10.35 +48.4% | 22.7% | €13.99 | €7.32 | €7.99 | 8 |
| Jul ’24 | €6.67 | €10.50 +57.6% | 21.1% | €13.97 | €7.31 | €5.79 | 9 |
| Jun ’24 | €6.42 | €10.45 +62.8% | 22.0% | €13.97 | €7.31 | €6.30 | 9 |
| May ’24 | €7.09 | €9.66 +36.3% | 20.0% | €12.99 | €7.09 | €5.96 | 8 |
| Apr ’24 | €6.95 | €10.02 +44.1% | 18.1% | €12.43 | €6.95 | €5.76 | 9 |
| Mar ’24 | €7.10 | €9.81 +38.2% | 17.6% | €12.40 | €6.93 | €5.39 | 8 |
| Feb ’24 | €7.30 | €9.96 +36.4% | 20.0% | €12.45 | €6.77 | €5.76 | 9 |
| Jan ’24 | €7.70 | €9.79 +27.1% | 21.9% | €12.50 | €6.79 | €5.52 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 23:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Drax Group plc 35 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Mark Hives | Barclays |
| Dominic Nash | Barclays |