Brookfield Renewable Corporation

DB:D09 주식 리포트

시가총액: €11.9b

Brookfield Renewable 가치 평가

D09이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 D09의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€24.17
Fair Value
58.0% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: D09 ( €38.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D09 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

D09의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: D09는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 D09의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 D09의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
D09의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.8x
매출US$3.88b
시가총액US$13.88b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

D09의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 D09의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
0.6x5.48%€319.0m
HRPK 7C Solarparken
1.9x-1.31%€128.9m
UN0 Uniper
0.2x-7.48%€12.7b
RWE RWE
1.3x3.37%€29.6b
D09 Brookfield Renewable
3.8x12.42%€13.9b

Price-To-Sales 대 피어: D09은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

D09의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
D09 3.8x업계 평균 2.5xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: D09 은 German Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

D09의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

D09 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.8x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: D09 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 D09에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€38.20
€32.57
-14.74%
11.76%€37.91€26.71n/a5
Oct ’26€28.60
€30.81
+7.73%
11.90%€34.90€26.38n/a5
Sep ’26€28.40
€30.75
+8.28%
10.95%€33.50€26.63n/a5
Aug ’26€31.60
€29.79
-5.71%
9.58%€33.68€26.77n/a6
Jul ’26€28.20
€27.85
-1.24%
7.34%€30.54€24.60n/a6
Jun ’26€25.20
€28.99
+15.05%
7.34%€31.79€25.61n/a6
May ’26€24.40
€29.18
+19.58%
5.66%€31.51€27.13n/a6
Apr ’26€26.40
€31.30
+18.56%
5.09%€33.34€28.71n/a5
Mar ’26€25.95
€31.80
+22.56%
5.55%€34.28€29.52n/a5
Feb ’26n/a
€32.22
0%
5.55%€34.73€29.91n/a5
Jan ’26n/a
€32.48
0%
5.50%€34.39€29.62n/a4
Dec ’25n/a
€31.26
0%
6.15%€33.59€28.92n/a4
Nov ’25n/a
€30.39
0%
5.67%€33.15€28.54n/a4
Oct ’25n/a
€30.26
0%
5.38%€32.52€28.01€28.604
Sep ’25n/a
€28.82
0%
4.03%€29.49€26.81€28.404
Aug ’25n/a
€29.69
0%
4.23%€31.19€27.52€31.605
Jul ’25n/a
€29.19
0%
5.03%€31.24€27.57€28.205
Jun ’25n/a
€29.10
0%
5.86%€31.34€26.73€25.205
May ’25n/a
€29.39
0%
6.54%€31.86€27.18€24.405
Apr ’25n/a
€29.48
0%
5.41%€31.56€26.91€26.405
Mar ’25n/a
€29.48
0%
5.41%€31.56€26.91€25.955
Feb ’25n/a
€30.46
0%
8.57%€34.15€26.77n/a4
Jan ’25n/a
€30.46
0%
8.57%€34.15€26.77n/a4
Dec ’24n/a
€31.48
0%
5.69%€34.51€29.85n/a4
Nov ’24n/a
€32.52
0%
5.98%€35.05€30.31n/a3
Oct ’24n/a
€32.88
0%
6.06%€34.75€30.06n/a4
€33.28
Fair Value
14.8% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/28 02:21
종가2025/10/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Brookfield Renewable Corporation는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Mark StrouseJ.P. Morgan