Brookfield Renewable Corporation

DB:D09 주식 보고서

시가총액: €3.8b

Brookfield Renewable 가치 평가

D09 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D09 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€128.89
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: D09 ( €26.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €128.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D09 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D09 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D09 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 D09 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D09 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D09 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.8x
수익US$236.00m
시가총액US$3.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D09 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D09 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
HRPK 7C Solarparken
61.9x58.7%€154.9m
ABO clearvise
19.5x-10.9%€131.9m
MNV6 Mainova
41.6xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
26.3xn/a€2.6b
D09 Brookfield Renewable
16.8x-28.8%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: D09은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

D09 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
D09 16.8x업계 평균 15.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D09 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

D09 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D09 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 D09 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D09 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.74
€32.44
+21.3%
5.6%€34.97€30.11n/a5
Feb ’26n/a
€32.22
0%
5.6%€34.73€29.91n/a5
Jan ’26n/a
€32.48
0%
5.5%€34.39€29.62n/a4
Dec ’25n/a
€31.72
0%
6.2%€34.09€29.36n/a4
Nov ’25n/a
€30.48
0%
5.7%€33.25€28.63n/a4
Oct ’25n/a
€30.26
0%
5.4%€32.52€28.01n/a4
Sep ’25n/a
€28.82
0%
4.0%€29.49€26.81n/a4
Aug ’25n/a
€29.69
0%
4.2%€31.19€27.52n/a5
Jul ’25n/a
€29.19
0%
5.0%€31.24€27.57n/a5
Jun ’25n/a
€29.10
0%
5.9%€31.34€26.73n/a5
May ’25n/a
€29.39
0%
6.5%€31.86€27.18n/a5
Apr ’25n/a
€29.48
0%
5.4%€31.56€26.91n/a5
Mar ’25n/a
€29.48
0%
5.4%€31.56€26.91n/a5
Feb ’25n/a
€30.46
0%
8.6%€34.15€26.77n/a4
Jan ’25n/a
€30.46
0%
8.6%€34.15€26.77n/a4
Dec ’24n/a
€31.48
0%
5.7%€34.51€29.85n/a4
Nov ’24n/a
€32.52
0%
6.0%€35.05€30.31n/a3
Oct ’24n/a
€32.88
0%
6.1%€34.75€30.06n/a4
Sep ’24n/a
€32.11
0%
6.7%€33.62€29.08n/a3
Aug ’24n/a
€33.02
0%
6.9%€35.45€29.99n/a3
Jul ’24n/a
€33.02
0%
6.9%€35.45€29.99n/a3
Jun ’24n/a
€33.02
0%
6.9%€35.45€29.99n/a3
May ’24n/a
€32.30
0%
5.3%€33.50€29.88n/a3
Apr ’24n/a
€35.67
0%
14.1%€42.44€30.44n/a3
Mar ’24n/a
€35.89
0%
12.2%€42.61€30.57n/a4
Feb ’24n/a
€39.65
0%
9.3%€45.89€36.91n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€32.64
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/10 01:28
장 마감 주가2025/02/10 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brookfield Renewable Corporation 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Mark StrouseJ.P. Morgan
Robert KadMorgan Stanley