Consolidated Water 가치 평가
CW2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CW2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CW2 ( €28.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CW2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CW2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CW2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CW2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.8x |
| 이익 | US$16.78m |
| 시가총액 | US$533.55m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CW2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 25.6x | ||
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 13.8x | 26.20% | €341.2m |
603759 Haitian Water GroupLtd | 14.2x | n/a | CN¥3.7b |
RANHILL Ranhill Utilities Berhad | 50.8x | 12.19% | RM 2.6b |
WHAUP WHA Utilities and Power | 23.7x | 25.12% | ฿16.1b |
CW2 Consolidated Water | 31.8x | 32.12% | €533.5m |
Price-To-Earnings 대 피어: CW2은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CW2의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CW2 은 European Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(25.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CW2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CW2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.40 | €33.76 +18.89% | 1.27% | €34.19 | €33.34 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €29.40 | €33.76 +14.85% | 1.27% | €34.19 | €33.34 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €28.20 | €33.76 +19.73% | 1.27% | €34.19 | €33.34 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €25.00 | €34.47 +37.89% | 1.30% | €34.92 | €34.03 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €25.00 | €34.47 +37.89% | 1.30% | €34.92 | €34.03 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €23.60 | €34.47 +46.07% | 1.30% | €34.92 | €34.03 | n/a | 2 |
| May ’26 | €20.60 | €35.65 +73.06% | 1.30% | €36.11 | €35.19 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €22.40 | €35.65 +59.16% | 1.30% | €36.11 | €35.19 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €26.20 | €36.35 +38.75% | 1.30% | €36.82 | €35.88 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €25.20 | €36.35 +44.25% | 1.30% | €36.82 | €35.88 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €24.40 | €36.35 +48.98% | 1.30% | €36.82 | €35.88 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €25.60 | €36.35 +42.00% | 1.30% | €36.82 | €35.88 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €26.80 | €36.32 +35.54% | 3.80% | €37.70 | €34.94 | €25.00 | 2 |
| Jul ’25 | €24.00 | €36.32 +51.35% | 3.80% | €37.70 | €34.94 | €25.00 | 2 |
| Jun ’25 | €24.80 | €36.77 +48.28% | 3.80% | €38.17 | €35.38 | €23.60 | 2 |
| May ’25 | €23.60 | €36.77 +55.82% | 3.80% | €38.17 | €35.38 | €20.60 | 2 |
| Apr ’25 | €29.60 | €36.77 +24.24% | 3.80% | €38.17 | €35.38 | €22.40 | 2 |
| Mar ’25 | €27.20 | €36.44 +33.98% | 2.56% | €37.38 | €35.51 | €26.20 | 2 |
| Feb ’25 | €29.40 | €36.44 +23.95% | 2.56% | €37.38 | €35.51 | €25.20 | 2 |
| Jan ’25 | €32.40 | €36.44 +12.47% | 2.56% | €37.38 | €35.51 | €24.40 | 2 |
| Dec ’24 | €33.00 | €36.44 +10.43% | 2.56% | €37.38 | €35.51 | €25.60 | 2 |
| Nov ’24 | €27.80 | €26.12 -6.03% | 1.75% | €26.58 | €25.66 | €21.80 | 2 |
| Oct ’24 | €26.40 | €26.12 -1.05% | 1.75% | €26.58 | €25.66 | €22.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 18:34 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Consolidated Water Co. Ltd.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Michael Gaugler | Brean Capital |
| Michael Gaugler | Janney Montgomery Scott LLC |